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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
-100 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,87 %
Position
286
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
126
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+7,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,68 % |
| 2 | Industrie | 14,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,3 % |
| 4 | Technologie | 9,77 % |
| 5 | Energie | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Cheesecake Factory
CAKE
5,79 Mrd. $
| 298.772 $ | 0,02 % |
+6.140
| Neu | +314.382 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
252
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 291.328 $ | 0,02 % |
1.740
| – | – |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
253
Concentra Group Holdings
CON
4,94 Mrd. $
| 265.890 $ | 0,01 % |
12.253
+1.350
| +12 % | +29.697 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
254
Cal-Maine
CALM
2,88 Mrd. $
| 262.974 $ | 0,01 % |
2.893
-4.139
| -59 % | -408.585 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
255
Coeur Mining
CDE
15,6 Mrd. $
| 258.852 $ | 0,01 % |
+43.725
| Neu | +269.770 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
256
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 254.019 $ | 0,01 % |
485
| – | – |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
257
Icon
ICLR
13,4 Mrd. $
| 241.311 $ | 0,01 % |
1.379
+1
| +0,1 % | +194 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
258
International Seaways
INSW
5,19 Mrd. $
| 234.259 $ | 0,01 % |
7.056
+658
| +10 % | +24.089 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
259
Kosmos Energy
KOS
1,64 Mrd. $
| 43.776 $ | ﹤0,01 % |
19.200
-7.675
| -29 % | -22.644 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
260
Alta Equipment Group
ALTG
198 Mio. $
| – | – |
-205.330
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
261
Autoliv
ALV
8,45 Mrd. $
| – | – |
-98.578
| Geschlossen | -9,25 Mio. $ | – |
|
262
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| – | – |
-62.580
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
263
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-119.870
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
264
Caleres
CAL
447 Mio. $
| – | – |
-11.126
| Geschlossen | -257.678 $ | – |
|
265
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-4.855
| Geschlossen | -222.699 $ | – |
|
266
Columbus McKinnon
CMCO
416 Mio. $
| – | – |
-185.049
| Geschlossen | -6,89 Mio. $ | – |
|
267
Costamare
CMRE
1,67 Mrd. $
| – | – |
-273.083
| Geschlossen | -3,51 Mio. $ | – |
|
|
268
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| – | – |
-167.919
| Geschlossen | -18,7 Mio. $ | – |
|
269
Dycom Industries
DY
7,6 Mrd. $
| – | – |
-3.259
| Geschlossen | -567.262 $ | – |
|
270
Evolent Health
EVH
551 Mio. $
| – | – |
-215.325
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
271
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| – | – |
-12.784
| Geschlossen | -278.180 $ | – |
|
272
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-100.432
| Geschlossen | -4,92 Mio. $ | – |
|
273
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
| – | – |
-11.075
| Geschlossen | -361.377 $ | – |
|
274
Herc Holdings
HRI
4,19 Mrd. $
| – | – |
-23.590
| Geschlossen | -4,47 Mio. $ | – |
|
275
Hyster-Yale Materials Handling
HY
519 Mio. $
| – | – |
-78.185
| Geschlossen | -3,98 Mio. $ | – |
|
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PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Foundry Partners 286 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Foundry Partners zog im Q1 2025 netto 67 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 126 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 18,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Foundry Partners eine neue Position in US Bancorp im Wert von 21,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q1 2025 war US Bancorp: 514.985 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Jazz Pharmaceuticals in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q1 2025 entfiel auf Universal Health Services und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Walt Disney im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q1 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .