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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss
+45,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,31 %
Position
293
Neu
32
Aufgestockt
145
Reduziert
83
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+27,5 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+9,7 Mio. $
3
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+8,15 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+6,92 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+20 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+12,9 Mio. $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+9,6 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+8,75 Mio. $
5
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+8,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,83 %
2 Technologie 13,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,27 %
4 Gesundheitswesen 10,94 %
5 Industrie 10,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
36,6 Mio. $ 2,93 %
1.167.996
-50.824
-4 % -1,63 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
T-Symbol
2
AT&T
T
141 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,25 %
1.049.853
+375.699
+56 % +9,7 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,12 %
391.230
+26.800
+7 % +1,75 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
203 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,05 %
464.496
+65.965
+17 % +3,59 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
448 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,03 %
+262.280
Neu +27,5 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,01 %
915.405
+92.204
+11 % +2,64 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
TRV-Symbol
7
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,61 %
207.587
+15.182
+8 % +1,55 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
COF-Symbol
8
Capital One
COF
125 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,48 %
210.677
+14.075
+7 % +1,18 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
9
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,47 %
129.254
+8.434
+7 % +1,17 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,35 %
80.906
+5.500
+7 % +1,12 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
TEVA-Symbol
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,33 %
281.917
+18.916
+7 % +1,17 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
16,1 Mio. $ 1,29 %
187.475
-6.048
-3 % -493.880 $
2014 Q1
5 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
754 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,26 %
234.545
-7.182
-3 % -486.721 $
2013 Q4
6 Quartale
MPC-Symbol
14
Marathon Petroleum
MPC
122 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,24 %
297.244
+136.010
+84 % +6,92 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
15
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,22 %
117.666
+8.005
+7 % +1,04 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
RDS.B
16
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
14,9 Mio. $ 1,19 %
259.690
+131.644
+103 % +8,15 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
HIG-Symbol
17
Hartford Financial Services
HIG
36,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,18 %
355.303
+53.826
+18 % +2,25 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
FE-Symbol
18
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,07 %
411.665
+27.990
+7 % +978.931 $
2014 Q4
2 Quartale
KEY-Symbol
19
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,07 %
892.056
+106.119
+14 % +1,56 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
PPL-Symbol
20
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,07 %
451.740
-89.922
-17 % -2,81 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
UNM-Symbol
21
Unum
UNM
14,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,05 %
365.244
+24.775
+7 % +866.389 $
2013 Q4
6 Quartale
GM-Symbol
22
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
12 Mio. $ 0,96 %
361.339
+23.017
+7 % +820.943 $
2015 Q1
1 Quartal
SNY-Symbol
23
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,93 %
235.326
+16.175
+7 % +819.746 $
2015 Q1
1 Quartal
AET
24
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
11,6 Mio. $ 0,93 %
91.028
-43.102
-32 % -4,92 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
SNA-Symbol
25
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
11 Mio. $ 0,88 %
69.170
-2.925
-4 % -451.196 $
2013 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Foundry Partners 293 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Foundry Partners investierte 45,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 145 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chevron: 262.280 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Starbucks; sie wurde auf 5,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q2 2015 war Chevron: 262.280 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in AT&T in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q2 2015 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 5,26 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q2 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q2 2015 am 15. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .