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Unigestion Holding

Unigestion Holding Portfolio-Positionen

AUM 1,7 Mrd. $ Umschlag 26,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss
-69,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
181
Neu
28
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+21,3 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+18,8 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+15,6 Mio. $
4
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+15 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+24,9 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+24,7 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+24 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+19,1 Mio. $
5
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+18,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,19 %
2 Finanzwesen 21,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,17 %
4 Basiskonsumgüter 8,84 %
5 Industrie 8,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
71,1 Mio. $ 4,18 %
320.418
+46.953
+17 % +10,9 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
61,6 Mio. $ 3,62 %
998.608
+209.465
+27 % +12,9 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
58,7 Mio. $ 3,45 %
107.210
-2.084
-2 % -1,13 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
57,2 Mio. $ 3,36 %
152.502
-4.718
-3 % -1,92 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
56,9 Mio. $ 3,34 %
162.459
-1.857
-1 % -628.373 $
2020 Q1
20 Quartale
MRSH-Symbol
6
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
47,2 Mio. $ 2,77 %
193.484
-5.583
-3 % -1,27 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
ADP-Symbol
7
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
46,5 Mio. $ 2,73 %
152.292
-6.576
-4 % -1,98 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
43,6 Mio. $ 2,56 %
609.373
+17.529
+3 % +1,17 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
PAYX-Symbol
9
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
43,4 Mio. $ 2,55 %
281.761
+30.859
+12 % +4,54 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
MSI-Symbol
10
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
43,1 Mio. $ 2,53 %
98.463
+2.321
+2 % +1,04 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
COR-Symbol
11
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
42,6 Mio. $ 2,5 %
153.290
+25.470
+20 % +6,4 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
TMUS-Symbol
12
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
42,3 Mio. $ 2,48 %
158.703
+24.195
+18 % +5,96 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
35,9 Mio. $ 2,11 %
295.171
+78.880
+36 % +9,6 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
RSG-Symbol
14
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,96 %
137.959
-680
-0,5 % -152.470 $
2022 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,69 %
115.974
-9.146
-7 % -2,24 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
NTAP-Symbol
16
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,67 %
323.266
+19.710
+6 % +2,18 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
EOG-Symbol
17
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,63 %
216.850
+40.467
+23 % +5,21 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
APH-Symbol
18
Amphenol
APH
196 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,63 %
845.496
-100.100
-11 % -3,41 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
CME-Symbol
19
CME Group
CME
106 Mrd. $
27 Mio. $ 1,58 %
101.716
+4.819
+5 % +1,19 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
HIG-Symbol
20
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,54 %
211.858
+5.647
+3 % +647.443 $
2023 Q1
8 Quartale
WM-Symbol
21
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,47 %
108.545
-17.186
-14 % -3,81 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
RY-Symbol
22
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,39 %
210.566
+68.939
+49 % +8,12 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,7 Mio. $ 1,33 %
39.334
+33.057
+527 % +21,3 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
CNQ-Symbol
24
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,25 %
693.037
+112.103
+19 % +3,4 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
SLF-Symbol
25
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
20 Mio. $ 1,17 %
349.270
+107.109
+44 % +6,1 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unigestion Holding für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Unigestion Holding 181 Positionen im Wert von 1,7 Mrd. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 1,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Unigestion Holding zog im Q1 2025 netto 69,3 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Electronic Arts – eine Position im geschätzten Wert von 24,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Unigestion Holding eine neue Position in Netflix im Wert von 15,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Unigestion Holding im Q1 2025 war Netflix: 163.640 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
  • Unigestion Holding hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unigestion Holding im Q1 2025 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
  • Unigestion Holding hat seine Position in Electronic Arts im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unigestion Holding machen im Q1 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Mrd. $ aus.
  • Unigestion Holding eröffnete 28 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Unigestion Holding sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Unigestion Holding für Q1 2025 am 10. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .