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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,62 %
Position
296
Neu
35
Aufgestockt
124
Reduziert
104
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+21,5 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,7 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,95 Mio. $
4
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+5,86 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+5,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+9,9 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+8,69 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,55 Mio. $
4
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+6,91 Mio. $
5
AYI-Symbol
Acuity Brands
AYI
+6,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,55 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,64 %
3 Technologie 12,56 %
4 Industrie 12,29 %
5 Gesundheitswesen 11,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
26,4 Mio. $ 2,19 %
1.002.996
-133.380
-12 % -3,81 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,14 %
389.480
-3.275
-0,8 % -213.254 $
2014 Q4
4 Quartale
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
429 Mrd. $
25 Mio. $ 2,08 %
278.145
+12.940
+5 % +1,17 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
205 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,98 %
460.956
-5.165
-1 % -274.063 $
2013 Q4
8 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
149 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,84 %
851.544
-66.306
-7 % -1,68 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
DAL-Symbol
6
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,84 %
436.064
+29.680
+7 % +1,47 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,74 %
+683.677
Neu +21,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
317 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,69 %
589.589
+88.642
+18 % +3 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,56 %
691.910
-12.430
-2 % -342.992 $
2014 Q1
7 Quartale
TRV-Symbol
10
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,56 %
166.346
-2.465
-1 % -273.857 $
2013 Q4
8 Quartale
PNC-Symbol
11
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,43 %
180.490
-2.240
-1 % -208.009 $
2014 Q2
6 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
17,1 Mio. $ 1,42 %
163.095
-4.930
-3 % -506.441 $
2014 Q1
7 Quartale
GM-Symbol
13
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,29 %
455.069
+8.055
+2 % +279.807 $
2015 Q1
3 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
15,4 Mio. $ 1,28 %
+396.320
Neu +14,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PPL-Symbol
15
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,26 %
445.490
+37.775
+9 % +1,27 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
794 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,23 %
191.410
-26.135
-12 % -2,02 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
348 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,21 %
109.855
-465
-0,4 % -59.162 $
2013 Q4
8 Quartale
GD-Symbol
18
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,21 %
105.639
-22.065
-17 % -3,15 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,2 %
80.261
-720
-0,9 % -133.828 $
2013 Q4
8 Quartale
TEVA-Symbol
20
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,17 %
214.142
-3.045
-1 % -188.175 $
2013 Q4
8 Quartale
ED-Symbol
21
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,1 %
206.335
+18.980
+10 % +1,22 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
UNM-Symbol
22
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
12 Mio. $ 1 %
360.214
-4.995
-1 % -172.264 $
2013 Q4
8 Quartale
KEY-Symbol
23
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,97 %
889.336
-12.520
-1 % -164.182 $
2013 Q4
8 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,97 %
53.972
+21.857
+68 % +4,74 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
FE-Symbol
25
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,96 %
364.505
-4.955
-1 % -155.708 $
2014 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Foundry Partners 296 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundry Partners für Q4 2015 weist 35 neu, 124 erhöht, 104 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pfizer: 683.677 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q4 2015 war Pfizer: 683.677 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Salesforce in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q4 2015 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 8,69 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Walt Disney im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 35 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q4 2015 am 20. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .