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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,8 %
Position
391
Neu
26
Aufgestockt
203
Reduziert
139
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+9,49 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+8,54 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+8,24 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+7,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+8,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,49 % |
| 2 | Industrie | 14,77 % |
| 3 | Technologie | 14,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
141 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,7 % |
1.049.879
+260.563
| +33 % | +8,24 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,65 % |
469.315
+38.825
| +9 % | +2,53 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
3
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,59 % |
938.461
+89.248
| +11 % | +2,98 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,31 % |
660.720
+241.235
| +58 % | +8,54 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
5
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,23 % |
738.510
-21.915
| -3 % | -674.079 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,16 % |
214.920
+18.000
| +9 % | +1,84 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,16 % |
+187.165
| Neu | +22,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,05 % |
840.990
+377.629
| +81 % | +9,49 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
9
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,02 % |
306.321
+50.096
| +20 % | +3,33 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,92 % |
200.910
+46.030
| +30 % | +4,08 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
11
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,92 % |
367.895
-84.641
| -19 % | -3,85 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
12
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,87 % |
259.309
-25.670
| -9 % | -1,7 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
13
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,87 % |
144.510
-18.666
| -11 % | -2,19 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
14
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,85 % |
216.651
+18.231
| +9 % | +1,34 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
15
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,82 % |
492.090
+41.550
| +9 % | +1,3 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
16
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,82 % |
96.185
+8.079
| +9 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 14,8 Mio. $ | 0,78 % |
364.940
+7.040
| +2 % | +273.415 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
18
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,77 % |
94.102
+7.786
| +9 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
19
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,74 % |
524.361
+15.876
| +3 % | +407.269 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
20
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,73 % |
250.572
+11.756
| +5 % | +632.633 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
21
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,73 % |
424.852
+12.813
| +3 % | +387.237 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
22
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,72 % |
316.398
+87.390
| +38 % | +3,68 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
23
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,72 % |
189.735
+15.943
| +9 % | +1,09 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
24
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,72 % |
81.580
+25.795
| +46 % | +4,36 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
25
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,71 % |
934.695
+28.319
| +3 % | +397.197 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Foundry Partners 391 Positionen im Wert von 1,9 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foundry Partners für Q3 2016 weist 26 neu, 203 erhöht, 139 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 187.165 Aktien im Wert von 22,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FIRSTMERIT CORP mit einem geschätzten Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q3 2016 war Johnson & Johnson: 187.165 Aktien im Wert von 22,1 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Exelon in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q3 2016 entfiel auf FirstEnergy und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in FIRSTMERIT CORP im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q3 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,9 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 26 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 1,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q3 2016 am 6. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .