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Foundry Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
9.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.46%
1年予想リターン
+9.84%
3年間の予想リターン
+44.42%
5年予想リターン
+233.05%
10年間の推定リターン
+297.72%
AUM
$19億
運用資産残高の伸び率
+$1.37億
(+7.8%)
資金フロー
+$3219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.8%
保有額
391
新規
26
買い増し
203
減少
139
解消
20
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2271万 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+$949万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$854万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$824万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$734万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+$1036万 |
| 2 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+$1029万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$983万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$981万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$866万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.49% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.77% |
| 3 | 情報技術 | 14.62% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.3% |
| 5 | ヘルスケア | 8.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
$1457億
| $3220万 | 1.7% |
1,049,879
+260,563
| +33% | +$824万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $3125万 | 1.65% |
469,315
+38,825
| +9% | +$253万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
3
Pfizer
PFE
$1675億
| $3016万 | 1.59% |
938,461
+89,248
| +11% | +$298万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
4
Intel
INTC
$2991億
| $2494万 | 1.31% |
660,720
+241,235
| +58% | +$854万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
5
Cisco
CSCO
$3700億
| $2343万 | 1.23% |
738,510
-21,915
| -3% | -$67.4万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4149億
| $2212万 | 1.16% |
214,920
+18,000
| +9% | +$184万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $2211万 | 1.16% |
+187,165
| 新規 | +$2271万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
8
Exelon
EXC
$472億
| $1997万 | 1.05% |
840,990
+377,629
| +81% | +$949万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
9
Altria Group
MO
$1266億
| $1937万 | 1.02% |
306,321
+50,096
| +20% | +$333万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $1754万 | 0.92% |
200,910
+46,030
| +30% | +$408万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
11
Citigroup
C
$1971億
| $1738万 | 0.92% |
367,895
-84,641
| -19% | -$385万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2558億
| $1658万 | 0.87% |
259,309
-25,670
| -9% | -$170万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
13
Travelers Companies
TRV
$810億
| $1655万 | 0.87% |
144,510
-18,666
| -11% | -$219万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
14
Tyson Foods
TSN
$210億
| $1618万 | 0.85% |
216,651
+18,231
| +9% | +$134万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
15
General Motors
GM
$731億
| $1563万 | 0.82% |
492,090
+41,550
| +9% | +$130万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
16
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $1551万 | 0.82% |
96,185
+8,079
| +9% | +$131万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
17
上場廃止
Barnes Group Inc.
B
| $1480万 | 0.78% |
364,940
+7,040
| +2% | +$27.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
General Dynamics
GD
$957億
| $1460万 | 0.77% |
94,102
+7,786
| +9% | +$116万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
19
WaFd
WAFD
$21.8億
| $1399万 | 0.74% |
524,361
+15,876
| +3% | +$40.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
20
Wintrust Financial
WTFC
$102億
| $1392万 | 0.73% |
250,572
+11,756
| +5% | +$63.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
Hancock Whitney
HWC
$57.3億
| $1378万 | 0.73% |
424,852
+12,813
| +3% | +$38.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
22
Pentair
PNR
$109億
| $1365万 | 0.72% |
316,398
+87,390
| +38% | +$368万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
Capital One
COF
$1214億
| $1363万 | 0.72% |
189,735
+15,943
| +9% | +$109万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
24
Amgen
AMGN
$2490億
| $1361万 | 0.72% |
81,580
+25,795
| +46% | +$436万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
25
Fulton Financial
FULT
$45億
| $1357万 | 0.71% |
934,695
+28,319
| +3% | +$39.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Foundry Partnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Foundry Partnersは391銘柄を保有し、保有額は$19億でした。前四半期の$17.6億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Foundry Partnersの2016年第3四半期の報告書には、新規 26件、203件増加しました、139件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohnson & Johnsonで、保有株数は187,165株、評価額は$2211万でした。 最も大きな売却はFIRSTMERIT CORPで、推定額は$1036万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Foundry Partnersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は187,165株、評価額は$2211万でした。
- Foundry Partnersは2016年第3四半期にExelonの保有額を最も増やし、増加額は推定$949万でした。
- Foundry Partnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirstEnergyで、推定$444万相当を減らしました。
- Foundry Partnersは2016年第3四半期にFIRSTMERIT CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1036万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Foundry Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$19億のポートフォリオの13%を占めています。
- Foundry Partnersは2016年第3四半期に新たに26件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Foundry Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$19億となりました。
2016年10月6日に提出された、2016年第3四半期分のFoundry Partnersの 13F報告書 に基づいています。