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Foundry Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
9.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.45%
1年予想リターン
+9.84%
3年間の予想リターン
+44.42%
5年予想リターン
+233.05%
10年間の推定リターン
+297.72%
AUM
$24.4億
運用資産残高の伸び率
+$4033万
(+1.7%)
資金フロー
+$435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.18%
保有額
465
新規
32
買い増し
211
減少
164
解消
58
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$1529万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$1297万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1244万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1200万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$1173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$2020万 |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+$1638万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$1257万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$1252万 |
| 5 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+$1100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.23% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.87% |
| 3 | 情報技術 | 13.73% |
| 4 | ヘルスケア | 10.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9275億
| $3744万 | 1.54% |
409,625
+12,735
| +3% | +$110万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6562億
| $3169万 | 1.3% |
239,545
+55,920
| +30% | +$713万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
3
Citigroup
C
$2064億
| $2763万 | 1.13% |
413,085
+12,705
| +3% | +$77.9万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
4
AT&T
T
$1487億
| $2247万 | 0.92% |
788,647
-326,750
| -29% | -$963万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
5
Fulton Financial
FULT
$46.5億
| $2198万 | 0.9% |
1,156,828
+86,819
| +8% | +$158万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
6
Eaton
ETN
$1377億
| $2174万 | 0.89% |
279,360
+63,170
| +29% | +$481万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
7
Hancock Whitney
HWC
$59.3億
| $2155万 | 0.88% |
439,795
+8,924
| +2% | +$42万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
8
WaFd
WAFD
$22.5億
| $2155万 | 0.88% |
648,998
+48,813
| +8% | +$162万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
9
Vishay Intertechnology
VSH
$39.9億
| $2128万 | 0.87% |
1,282,155
+74,385
| +6% | +$122万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
10
Goldman Sachs
GS
$2674億
| $2072万 | 0.85% |
93,355
+3,070
| +3% | +$68.2万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
$364億
| $2027万 | 0.83% |
385,632
+148,815
| +63% | +$737万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
12
Wintrust Financial
WTFC
$106億
| $2020万 | 0.83% |
264,193
+5,285
| +2% | +$37.8万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
$208億
| $1922万 | 0.79% |
120,332
+15,432
| +15% | +$245万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
14
Old National Bancorp
ONB
$98.3億
| $1901万 | 0.78% |
1,101,866
+93,355
| +9% | +$156万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
15
Exelon
EXC
$477億
| $1899万 | 0.78% |
738,167
+23,140
| +3% | +$58.9万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
16
Prudential Financial
PRU
$433億
| $1835万 | 0.75% |
169,680
+74,055
| +77% | +$786万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
17
Sanmina
SANM
$77.7億
| $1823万 | 0.75% |
478,386
+35,869
| +8% | +$136万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
18
Pentair
PNR
$115億
| $1821万 | 0.75% |
407,472
+12,909
| +3% | +$56.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
19
Associated Banc-Corp
ASB
$58.1億
| $1778万 | 0.73% |
705,355
+13,657
| +2% | +$33.6万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
20
O-I Glass
OI
$8.42億
| $1754万 | 0.72% |
733,293
+50,624
| +7% | +$111万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
21
Brandywine Realty Trust
BDN
$5.34億
| $1711万 | 0.7% |
975,897
+87,927
| +10% | +$151万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
22
Oracle
ORCL
$3833億
| $1682万 | 0.69% |
+335,485
| 新規 | +$1529万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
23
Tyson Foods
TSN
$209億
| $1673万 | 0.69% |
267,086
+87,190
| +48% | +$534万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
MDP
24
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
| $1603万 | 0.66% |
269,692
+24,469
| +10% | +$143万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
25
Elevance Health
ELV
$928億
| $1601万 | 0.66% |
85,085
+13,600
| +19% | +$244万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Foundry Partnersの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Foundry Partnersは465銘柄を保有し、保有額は$24.4億でした。前四半期の$24億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Foundry Partnersの2017年第2四半期の報告書には、新規 32件、211件増加しました、164件減少、58件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は335,485株、評価額は$1682万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$2020万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Foundry Partnersが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は335,485株、評価額は$1682万でした。
- Foundry Partnersは2017年第2四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$1244万でした。
- Foundry Partnersが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$2020万相当を減らしました。
- Foundry Partnersは2017年第2四半期にTravelers Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1638万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Foundry Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$24.4億のポートフォリオの10%を占めています。
- Foundry Partnersは2017年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- Foundry Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$24.4億となりました。
2017年8月2日に提出された、2017年第2四半期分のFoundry Partnersの 13F報告書 に基づいています。