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Foundry Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
9.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.73%
1年予想リターン
+9.84%
3年間の予想リターン
+44.42%
5年予想リターン
+233.05%
10年間の推定リターン
+297.72%
AUM
$23.2億
運用資産残高の伸び率
+$4.17億
(+22%)
資金フロー
+$1.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.81%
保有額
464
新規
93
買い増し
138
減少
130
解消
26
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1267万 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+$1026万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$858万 |
| 4 |
State Street
STT
|
+$810万 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+$701万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$2343万 |
| 2 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+$952万 |
| 3 |
LXK
Lexmark Intl Inc
LXK
|
+$944万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$919万 |
| 5 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+$905万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.13% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.04% |
| 3 | 情報技術 | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.62% |
| 5 | ヘルスケア | 8.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $3527万 | 1.52% |
408,690
-60,625
| -13% | -$462万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
2
AT&T
T
$1494億
| $2943万 | 1.27% |
916,148
-133,731
| -13% | -$395万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
3
Citigroup
C
$2053億
| $2866万 | 1.24% |
482,175
+114,280
| +31% | +$617万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $2695万 | 1.16% |
233,909
+46,744
| +25% | +$540万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4222億
| $2437万 | 1.05% |
207,070
-7,850
| -4% | -$85.5万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
6
Intel
INTC
$3253億
| $2357万 | 1.02% |
649,838
-10,882
| -2% | -$39万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
7
Goldman Sachs
GS
$2635億
| $2226万 | 0.96% |
92,985
-3,200
| -3% | -$65万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
8
Exelon
EXC
$472億
| $2094万 | 0.9% |
827,145
-13,845
| -2% | -$32.8万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
9
Pfizer
PFE
$1643億
| $1965万 | 0.85% |
637,526
-300,935
| -32% | -$919万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
10
Altria Group
MO
$1296億
| $1933万 | 0.83% |
285,820
-20,501
| -7% | -$132万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
11
Hancock Whitney
HWC
$51.7億
| $1831万 | 0.79% |
424,852
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
12
Wintrust Financial
WTFC
$104億
| $1818万 | 0.79% |
250,572
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
13
WaFd
WAFD
$21.7億
| $1801万 | 0.78% |
524,361
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
14
Vishay Intertechnology
VSH
$42.6億
| $1760万 | 0.76% |
1,086,546
+223,511
| +26% | +$333万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
15
Fulton Financial
FULT
$45.1億
| $1757万 | 0.76% |
934,695
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
16
上場廃止
Barnes Group Inc.
B
| $1730万 | 0.75% |
364,940
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $1723万 | 0.74% |
190,910
-10,000
| -5% | -$87.4万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
18
Travelers Companies
TRV
$826億
| $1712万 | 0.74% |
139,860
-4,650
| -3% | -$53.1万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
19
ConocoPhillips
COP
$1656億
| $1649万 | 0.71% |
328,900
+185,975
| +130% | +$858万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
20
Old National Bancorp
ONB
$94.3億
| $1617万 | 0.7% |
890,747
-1,300
| -0.1% | -$2.09万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
21
Associated Banc-Corp
ASB
$57.2億
| $1599万 | 0.69% |
647,345
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
22
General Dynamics
GD
$981億
| $1573万 | 0.68% |
91,102
-3,000
| -3% | -$49.1万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
23
Dauch Corp
DCH
$11億
| $1491万 | 0.64% |
772,742
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
24
Lam Research
LRCX
$2926億
| $1463万 | 0.63% |
1,383,550
-12,750
| -0.9% | -$12.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
25
FirstEnergy
FE
$269億
| $1428万 | 0.62% |
461,015
+320,290
| +228% | +$1026万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Foundry Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Foundry Partnersは464銘柄を保有し、保有額は$23.2億でした。前四半期の$19億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Foundry Partnersは2016年第4四半期に純新規資金として$1.81億を投じ、新たに93銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち138銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は188,550株、評価額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち28%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$919万相当を売却しました。
- Foundry Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は188,550株、評価額は$1229万でした。
- Foundry Partnersは2016年第4四半期にFirstEnergyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1026万でした。
- Foundry Partnersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$919万相当を減らしました。
- Foundry Partnersは2016年第4四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2343万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Foundry Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$23.2億のポートフォリオの11%を占めています。
- Foundry Partnersは2016年第4四半期に新たに93件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Foundry Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$23.2億となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のFoundry Partnersの 13F報告書 に基づいています。