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Foundry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+233.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+297.72%
AUM
USD 2316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 417 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 181 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.81%
Posición
464
Nuevas
93
Aumentadas
138
Reducidas
130
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 8.58 M |
| 4 |
State Street
STT
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 7.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
LXK
Lexmark Intl Inc
LXK
|
+USD 9.44 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 9.19 M |
| 5 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+USD 9.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.13% |
| 2 | Industriales | 15.04% |
| 3 | Tecnología | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.62% |
| 5 | Salud | 8.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 35.3 M | 1.52% |
408,690
-60,625
| -13% | -USD 4.62 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 29.4 M | 1.27% |
916,148
-133,731
| -13% | -USD 3.95 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 28.7 M | 1.24% |
482,175
+114,280
| +31% | +USD 6.17 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 26.9 M | 1.16% |
233,909
+46,744
| +25% | +USD 5.4 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 24.4 M | 1.05% |
207,070
-7,850
| -4% | -USD 855 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 23.6 M | 1.02% |
649,838
-10,882
| -2% | -USD 390 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 22.3 M | 0.96% |
92,985
-3,200
| -3% | -USD 650 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
8
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 20.9 M | 0.9% |
827,145
-13,845
| -2% | -USD 328 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 19.6 M | 0.85% |
637,526
-300,935
| -32% | -USD 9.19 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 19.3 M | 0.83% |
285,820
-20,501
| -7% | -USD 1.32 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
11
Hancock Whitney
HWC
USD 5168 M
| USD 18.3 M | 0.79% |
424,852
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.4 mil M
| USD 18.2 M | 0.79% |
250,572
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
13
WaFd
WAFD
USD 2167 M
| USD 18 M | 0.78% |
524,361
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4263 M
| USD 17.6 M | 0.76% |
1,086,546
+223,511
| +26% | +USD 3.33 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
Fulton Financial
FULT
USD 4512 M
| USD 17.6 M | 0.76% |
934,695
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 17.3 M | 0.75% |
364,940
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 17.2 M | 0.74% |
190,910
-10,000
| -5% | -USD 874 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
18
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 17.1 M | 0.74% |
139,860
-4,650
| -3% | -USD 531 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 16.5 M | 0.71% |
328,900
+185,975
| +130% | +USD 8.58 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
Old National Bancorp
ONB
USD 9434 M
| USD 16.2 M | 0.7% |
890,747
-1,300
| -0.1% | -USD 20.9 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
21
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5722 M
| USD 16 M | 0.69% |
647,345
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 15.7 M | 0.68% |
91,102
-3,000
| -3% | -USD 491 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
23
Dauch Corp
DCH
USD 1105 M
| USD 14.9 M | 0.64% |
772,742
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 14.6 M | 0.63% |
1,383,550
-12,750
| -0.9% | -USD 129 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 14.3 M | 0.62% |
461,015
+320,290
| +228% | +USD 10.3 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Foundry Partners en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Foundry Partners mantenía 464 posiciones por un valor de USD 2316 M, un aumento de 22% frente a los USD 1899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Foundry Partners destinó USD 181 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 93 nuevas posiciones y aumentó 138 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 188,550 acciones con un valor de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Pfizer, por un valor estimado de USD 9.19 M.
- La mayor compra de Foundry Partners en T4 2016 fue Qualcomm: 188,550 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Foundry Partners fue quien más aumentó su posición en FirstEnergy durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Foundry Partners durante T4 2016 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 9.19 M.
- Foundry Partners cerró por completo su posición en Cisco en T4 2016, con una venta estimada de USD 23.4 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Partners representan 11% de su cartera de USD 2316 M en T4 2016.
- Foundry Partners abrió 93 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Foundry Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2316 M.
Según el Informe 13F de Foundry Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.