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Foundry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+233.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+297.72%
AUM
USD 1762 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 749 M
(+74%)
Flujo de capital
+USD 726 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
41.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.06%
Posición
382
Nuevas
116
Aumentadas
149
Reducidas
87
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Fulton Financial
FULT
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WaFd
WAFD
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Barnes Group Inc.
B
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 8.18 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 7.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.46% |
| 2 | Industriales | 15.09% |
| 3 | Tecnología | 13.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.65% |
| 5 | Salud | 8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 28.4 M | 1.61% |
849,213
+123,104
| +17% | +USD 3.93 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 26.8 M | 1.52% |
430,490
+14,525
| +3% | +USD 907 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 25.8 M | 1.46% |
789,316
-118,902
| -13% | -USD 3.54 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 21.8 M | 1.24% |
760,425
+26,650
| +4% | +USD 748 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 20.6 M | 1.17% |
196,920
-51,920
| -21% | -USD 5.22 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
6
Travelers Companies
TRV
USD 81.6 mil M
| USD 19.4 M | 1.1% |
163,176
-13,120
| -7% | -USD 1.48 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 19.2 M | 1.09% |
452,536
-38,085
| -8% | -USD 1.68 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 18.4 M | 1.04% |
284,979
+79,529
| +39% | +USD 5.09 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 17.7 M | 1% |
256,225
+65,075
| +34% | +USD 4.17 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 14.5 M | 0.82% |
+154,880
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 13.8 M | 0.78% |
109,723
+54,997
| +100% | +USD 7.23 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 13.8 M | 0.78% |
419,485
-103,690
| -20% | -USD 3.25 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 13.4 M | 0.76% |
+207,103
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13.3 M | 0.76% |
558,344
+10,640
| +2% | +USD 264 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 13.3 M | 0.75% |
198,420
+33,855
| +21% | +USD 2.2 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 13.1 M | 0.74% |
88,106
+3,000
| +4% | +USD 468 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
General Motors
GM
USD 64.5 mil M
| USD 12.8 M | 0.72% |
450,540
+48,740
| +12% | +USD 1.48 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 495 M
| USD 12.7 M | 0.72% |
756,884
+741,239
| +4,738% | +USD 11.3 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 12.6 M | 0.72% |
396,469
+14,545
| +4% | +USD 492 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 12.6 M | 0.71% |
333,605
+12,280
| +4% | +USD 468 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Medical Properties Trust
MPT
USD 1612 M
| USD 12.5 M | 0.71% |
+821,534
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
WaFd
WAFD
USD 2181 M
| USD 12.3 M | 0.7% |
+508,485
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Fulton Financial
FULT
USD 4519 M
| USD 12.2 M | 0.69% |
+906,376
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.2 mil M
| USD 12.2 M | 0.69% |
+238,816
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
JNS
25
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 12.1 M | 0.68% |
866,739
+420,165
| +94% | +USD 6.15 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Foundry Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Foundry Partners mantenía 382 posiciones por un valor de USD 1762 M, un aumento de 74% frente a los USD 1013 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Foundry Partners destinó USD 726 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 116 nuevas posiciones y aumentó 149 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 154,880 acciones con un valor de USD 14.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Delta Air Lines, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de Foundry Partners en T2 2016 fue ExxonMobil: 154,880 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Foundry Partners fue quien más aumentó su posición en Brandywine Realty Trust durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Foundry Partners durante T2 2016 fue en Delta Air Lines, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Foundry Partners cerró por completo su posición en Consolidated Edison en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.18 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Partners representan 12% de su cartera de USD 1762 M en T2 2016.
- Foundry Partners abrió 116 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Foundry Partners aumentó 74% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1762 M.
Según el Informe 13F de Foundry Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 13 jul 2016.