で公開中です！
詳しく見る
Sandy Spring Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
17.31%
推定1年リターン
8.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.34%
1年予想リターン
+8.14%
3年間の予想リターン
+31.4%
5年予想リターン
+138.03%
10年間の推定リターン
+214.94%
AUM
$23.8億
運用資産残高の伸び率
-$9206万
(-3.7%)
資金フロー
+$1729万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.49%
保有額
1,329
新規
120
買い増し
281
減少
373
解消
110
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$1030万 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$837万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$501万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$438万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$378万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$471万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$308万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$270万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$248万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$203万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.05% |
| 2 | 情報技術 | 16.74% |
| 3 | 金融 | 10.62% |
| 4 | ヘルスケア | 6.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.45億 | 6.09% |
2,482,907
+31,017
| +1% | +$193万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.36億 | 5.7% |
241,147
+4,367
| +2% | +$258万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.04億 | 4.37% |
468,063
-11,646
| -2% | -$270万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7754万 | 3.26% |
715,491
+130
| +0% | +$1.65万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7529万 | 3.17% |
200,569
-7,550
| -4% | -$308万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7266万 | 3.06% |
694,813
+19,797
| +3% | +$223万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5980万 | 2.51% |
106,906
-2,254
| -2% | -$132万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5163万 | 2.17% |
96,940
+3,522
| +4% | +$171万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4978万 | 2.09% |
261,665
+1,124
| +0.4% | +$24.4万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $4910万 | 2.06% |
92,031
-1,028
| -1% | -$58.4万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $4404万 | 1.85% |
770,714
+35,821
| +5% | +$209万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3889万 | 1.64% |
158,527
-9,734
| -6% | -$248万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $3642万 | 1.53% |
917,606
+261,321
| +40% | +$1030万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $3341万 | 1.41% |
362,036
-1,675
| -0.5% | -$15.7万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3203万 | 1.35% |
204,986
-2,528
| -1% | -$46.3万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $2942万 | 1.24% |
231,521
-1,990
| -0.9% | -$27.5万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2563万 | 1.08% |
504,215
+13,673
| +3% | +$69.2万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2392万 | 1.01% |
140,183
+6,691
| +5% | +$124万 |
2014 Q2
43四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5409億
| $2382万 | 1% |
43,452
-1,507
| -3% | -$82万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2359万 | 0.99% |
40,928
+367
| +0.9% | +$23.7万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2177万 | 0.92% |
164,327
-206
| -0.1% | -$2.61万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2148万 | 0.9% |
244,697
-18,011
| -7% | -$169万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $2144万 | 0.9% |
433,008
-92,358
| -18% | -$471万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2113万 | 0.89% |
136,611
-4,018
| -3% | -$72.9万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2110万 | 0.89% |
25,550
+4,546
| +22% | +$378万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Sandy Spring Bankの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Sandy Spring Bankは$23.8億相当のポジションを1,329件保有しており、前四半期の$24.7億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Sandy Spring Bankの2025年第1四半期の報告書には、新規 120件、281件増加しました、373件減少、110件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は6株、評価額は$479万でした。 最も大きな売却はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定額は$471万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Sandy Spring Bankが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は6株、評価額は$479万でした。
- Sandy Spring Bankは2025年第1四半期にiShares MSCI Intl Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1030万でした。
- Sandy Spring Bankが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定$471万相当を減らしました。
- Sandy Spring Bankは2025年第1四半期にState Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.5万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Sandy Spring Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$23.8億のポートフォリオの34%を占めています。
- Sandy Spring Bankは2025年第1四半期に新たに120件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- Sandy Spring Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$23.8億となりました。
2025年5月12日に提出された、2025年第1四半期分のSandy Spring Bankの 13F報告書 に基づいています。