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Sandy Spring Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
17.31%
推定1年リターン
8.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.34%
1年予想リターン
+8.14%
3年間の予想リターン
+31.4%
5年予想リターン
+138.03%
10年間の推定リターン
+214.94%
AUM
$23.8億
運用資産残高の伸び率
-$9206万
(-3.7%)
資金フロー
+$1729万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.49%
保有額
1,329
新規
120
買い増し
281
減少
373
解消
110
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$1030万 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$837万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$501万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$438万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$378万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$471万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$308万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$270万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$248万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$203万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.05% |
| 2 | 情報技術 | 16.74% |
| 3 | 金融 | 10.62% |
| 4 | ヘルスケア | 6.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
$4820億
| $2034万 | 0.86% |
21,505
+33
| +0.2% | +$3.22万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
27
McDonald's
MCD
$1939億
| $1867万 | 0.79% |
59,781
-4,080
| -6% | -$122万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$106億
| $1866万 | 0.78% |
224,095
+55,616
| +33% | +$501万 |
2014 Q2
43四半期
|
|
29
Home Depot
HD
$3505億
| $1664万 | 0.7% |
45,391
-3,286
| -7% | -$128万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $1627万 | 0.68% |
98,084
-6,503
| -6% | -$102万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$445億
| $1559万 | 0.66% |
168,059
+17,948
| +12% | +$182万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
32
Goldman Sachs
GS
$2673億
| $1499万 | 0.63% |
27,438
-40
| -0.1% | -$2.41万 |
2014 Q1
44四半期
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$145億
| $1488万 | 0.63% |
289,000
+30,394
| +12% | +$167万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
34
Visa
V
$7940億
| $1475万 | 0.62% |
42,078
-1,822
| -4% | -$61.7万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2659億
| $1453万 | 0.61% |
29,208
-396
| -1% | -$21.4万 |
2014 Q4
41四半期
|
|
|
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$58.4億
| $1429万 | 0.6% |
156,172
+85,901
| +122% | +$837万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
37
NextEra Energy
NEE
$1803億
| $1418万 | 0.6% |
200,042
+6,711
| +3% | +$47.4万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
38
Danaher
DHR
$1655億
| $1386万 | 0.58% |
67,608
-8,669
| -11% | -$189万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
39
Abbott
ABT
$1893億
| $1377万 | 0.58% |
103,788
-2,540
| -2% | -$32.3万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
40
Blackstone
BX
$965億
| $1370万 | 0.58% |
98,029
+1,400
| +1% | +$22.7万 |
2019 Q3
22四半期
|
|
41
Accenture
ACN
$1498億
| $1344万 | 0.57% |
43,079
+201
| +0.5% | +$7.1万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
42
American Express
AXP
$2167億
| $1339万 | 0.56% |
49,786
-919
| -2% | -$27.2万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
43
TJX Companies
TJX
$1501億
| $1326万 | 0.56% |
108,888
+5,502
| +5% | +$66.8万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $1310万 | 0.55% |
212,028
+14,982
| +8% | +$101万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $1296万 | 0.55% |
108,977
+1,446
| +1% | +$16万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
46
Lowe's Companies
LOW
$1299億
| $1291万 | 0.54% |
55,338
-534
| -1% | -$13.1万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$160億
| $1269万 | 0.53% |
307,842
-21,245
| -6% | -$89.2万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
48
Eaton
ETN
$1401億
| $1128万 | 0.47% |
41,479
+3,644
| +10% | +$113万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
49
Blackrock
BLK
$1894億
| $1116万 | 0.47% |
11,789
-323
| -3% | -$31.7万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
50
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1057万 | 0.44% |
208,811
+20,891
| +11% | +$106万 |
2018 Q3
26四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Sandy Spring Bankの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Sandy Spring Bankは$23.8億相当のポジションを1,329件保有しており、前四半期の$24.7億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Sandy Spring Bankの2025年第1四半期の報告書には、新規 120件、281件増加しました、373件減少、110件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は6株、評価額は$479万でした。 最も大きな売却はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定額は$471万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Sandy Spring Bankが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は6株、評価額は$479万でした。
- Sandy Spring Bankは2025年第1四半期にiShares MSCI Intl Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1030万でした。
- Sandy Spring Bankが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定$471万相当を減らしました。
- Sandy Spring Bankは2025年第1四半期にState Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.5万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Sandy Spring Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$23.8億のポートフォリオの34%を占めています。
- Sandy Spring Bankは2025年第1四半期に新たに120件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- Sandy Spring Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$23.8億となりました。
2025年5月12日に提出された、2025年第1四半期分のSandy Spring Bankの 13F報告書 に基づいています。