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Sandy Spring Bank

Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+10,3 Mio. $
2
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+8,37 Mio. $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+5,01 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+4,38 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+4,71 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,08 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,48 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,05 %
2 Technologie 16,74 %
3 Finanzwesen 10,62 %
4 Gesundheitswesen 6,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
26
Costco
COST
445 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,86 %
21.505
+33
+0,2 % +32.174 $
2013 Q2
47 Quartale
MCD-Symbol
27
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,79 %
59.781
-4.080
-6 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
IJK-Symbol
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,78 %
224.095
+55.616
+33 % +5,01 Mio. $
2014 Q2
43 Quartale
HD-Symbol
29
Home Depot
HD
319 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,7 %
45.391
-3.286
-7 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
JNJ-Symbol
30
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,68 %
98.084
-6.503
-6 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
VONG-Symbol
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,66 %
168.059
+17.948
+12 % +1,82 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
GS-Symbol
32
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
15 Mio. $ 0,63 %
27.438
-40
-0,1 % -24.070 $
2014 Q1
44 Quartale
DFAT-Symbol
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,63 %
289.000
+30.394
+12 % +1,67 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
V-Symbol
34
Visa
V
766 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,62 %
42.078
-1.822
-4 % -616.530 $
2013 Q2
47 Quartale
TMO-Symbol
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,61 %
29.208
-396
-1 % -214.473 $
2014 Q4
41 Quartale
XMHQ-Symbol
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,6 %
156.172
+85.901
+122 % +8,37 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
NEE-Symbol
37
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,6 %
200.042
+6.711
+3 % +473.691 $
2013 Q2
47 Quartale
DHR-Symbol
38
Danaher
DHR
162 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,58 %
67.608
-8.669
-11 % -1,89 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
ABT-Symbol
39
Abbott
ABT
179 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,58 %
103.788
-2.540
-2 % -323.262 $
2013 Q2
47 Quartale
BX-Symbol
40
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,58 %
98.029
+1.400
+1 % +227.241 $
2019 Q3
22 Quartale
ACN-Symbol
41
Accenture
ACN
153 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,57 %
43.079
+201
+0,5 % +70.986 $
2013 Q2
47 Quartale
AXP-Symbol
42
American Express
AXP
212 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,56 %
49.786
-919
-2 % -271.639 $
2013 Q2
47 Quartale
TJX-Symbol
43
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,56 %
108.888
+5.502
+5 % +667.894 $
2013 Q2
47 Quartale
VUG-Symbol
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,55 %
212.028
+14.982
+8 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
13 Mio. $ 0,55 %
108.977
+1.446
+1 % +159.916 $
2013 Q2
47 Quartale
LOW-Symbol
46
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,54 %
55.338
-534
-1 % -131.391 $
2013 Q2
47 Quartale
DFUV-Symbol
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,53 %
307.842
-21.245
-6 % -891.808 $
2022 Q2
11 Quartale
ETN-Symbol
48
Eaton
ETN
142 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,47 %
41.479
+3.644
+10 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
BLK-Symbol
49
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,47 %
11.789
-323
-3 % -316.573 $
2013 Q2
47 Quartale
JPST-Symbol
50
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,44 %
208.811
+20.891
+11 % +1,06 Mio. $
2018 Q3
26 Quartale
1
2
3 4 5

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Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
  • Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
  • Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
  • Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .