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Sandy Spring Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
17.31%
1년 추정 수익률
8.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.34%
1년 예상 수익률
+8.14%
3년 예상 수익률
+31.4%
5년 예상 수익률
+138.03%
10년 예상 수익률
+214.94%
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$9206만
(-3.7%)
자금 흐름
+US$1729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.49%
보유액
1,329
신규
120
증가
281
축소
373
청산됨
110
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$1030만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$837만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$501만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$438만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$378만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$471만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$308만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$248만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.05% |
| 2 | 정보기술 | 16.74% |
| 3 | 금융 | 10.62% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 임의소비재 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4414억
| US$2034만 | 0.86% |
21,505
+33
| +0.2% | +US$3.22만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
27
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$1867만 | 0.79% |
59,781
-4,080
| -6% | -US$122만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$1866만 | 0.78% |
224,095
+55,616
| +33% | +US$501만 |
2014 Q2
43개 분기
|
|
29
Home Depot
HD
US$3282억
| US$1664만 | 0.7% |
45,391
-3,286
| -7% | -US$128만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$1627만 | 0.68% |
98,084
-6,503
| -6% | -US$102만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$455억
| US$1559만 | 0.66% |
168,059
+17,948
| +12% | +US$182만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
32
Goldman Sachs
GS
US$2701억
| US$1499만 | 0.63% |
27,438
-40
| -0.1% | -US$2.41만 |
2014 Q1
44개 분기
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$1488만 | 0.63% |
289,000
+30,394
| +12% | +US$167만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
34
Visa
V
US$7673억
| US$1475만 | 0.62% |
42,078
-1,822
| -4% | -US$61.7만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622억
| US$1453만 | 0.61% |
29,208
-396
| -1% | -US$21.4만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
|
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57억
| US$1429만 | 0.6% |
156,172
+85,901
| +122% | +US$837만 |
2024 Q4
1분기
|
|
37
NextEra Energy
NEE
US$1723억
| US$1418만 | 0.6% |
200,042
+6,711
| +3% | +US$47.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
38
Danaher
DHR
US$1666억
| US$1386만 | 0.58% |
67,608
-8,669
| -11% | -US$189만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
39
Abbott
ABT
US$1809억
| US$1377만 | 0.58% |
103,788
-2,540
| -2% | -US$32.3만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
40
Blackstone
BX
US$962억
| US$1370만 | 0.58% |
98,029
+1,400
| +1% | +US$22.7만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
41
Accenture
ACN
US$1513억
| US$1344만 | 0.57% |
43,079
+201
| +0.5% | +US$7.1만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
42
American Express
AXP
US$2171억
| US$1339만 | 0.56% |
49,786
-919
| -2% | -US$27.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
43
TJX Companies
TJX
US$1555억
| US$1326만 | 0.56% |
108,888
+5,502
| +5% | +US$66.8만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2267억
| US$1310만 | 0.55% |
212,028
+14,982
| +8% | +US$101만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$1296만 | 0.55% |
108,977
+1,446
| +1% | +US$16만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
46
Lowe's Companies
LOW
US$1163억
| US$1291만 | 0.54% |
55,338
-534
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$157억
| US$1269만 | 0.53% |
307,842
-21,245
| -6% | -US$89.2만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
48
Eaton
ETN
US$1529억
| US$1128만 | 0.47% |
41,479
+3,644
| +10% | +US$113만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
49
Blackrock
BLK
US$1818억
| US$1116만 | 0.47% |
11,789
-323
| -3% | -US$31.7만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
50
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$1057만 | 0.44% |
208,811
+20,891
| +11% | +US$106만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sandy Spring Bank의 보유 포지션은 1,329개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24.7억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 120개, 281개 증가, 373개 감소 및 110개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 6주를 보유했으며 가치는 US$479만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, 추정 금액은 US$471만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$479만 상당의 6주를 매수했어요.
- Sandy Spring Bank 측이 2025년 1분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1030만 규모예요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$471만예요.
- Sandy Spring Bank 측은 2025년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 34% 비중을 차지해요.
- Sandy Spring Bank 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Sandy Spring Bank의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$23.8억 규모가 됐어요.
2025년 5월 12일에 제출된 Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.