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Sandy Spring Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
17.31%
1년 추정 수익률
8.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.34%
1년 예상 수익률
+8.14%
3년 예상 수익률
+31.4%
5년 예상 수익률
+138.03%
10년 예상 수익률
+214.94%
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$9206만
(-3.7%)
자금 흐름
+US$1729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.49%
보유액
1,329
신규
120
증가
281
축소
373
청산됨
110
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$1030만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$837만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$501만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$438만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$378만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$471만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$308만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$248만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.05% |
| 2 | 정보기술 | 16.74% |
| 3 | 금융 | 10.62% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 임의소비재 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$1014만 | 0.43% |
61,570
-8,136
| -12% | -US$135만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
52
American Tower
AMT
US$880억
| US$989만 | 0.42% |
45,448
-3,795
| -8% | -US$74.4만 |
2014 Q3
42개 분기
|
|
53
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$983만 | 0.41% |
70,333
-6,870
| -9% | -US$112만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
54
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$977만 | 0.41% |
41,006
-625
| -2% | -US$17만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
55
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$952만 | 0.4% |
35,491
-339
| -0.9% | -US$10.5만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
56
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$952만 | 0.4% |
96,475
-6,508
| -6% | -US$69.9만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
57
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$946만 | 0.4% |
120,818
-1,295
| -1% | -US$10.2만 |
2015 Q2
39개 분기
|
|
58
iShares US Technology ETF
IYW
US$233억
| US$934만 | 0.39% |
66,512
-3,825
| -5% | -US$59.6만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
59
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$924만 | 0.39% |
61,645
-956
| -2% | -US$14.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
60
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
| US$917만 | 0.39% |
29,906
+97
| +0.3% | +US$3.14만 |
2014 Q2
43개 분기
|
|
61
Capital One
COF
US$1165억
| US$915만 | 0.38% |
51,038
-1,082
| -2% | -US$20.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$903만 | 0.38% |
199,516
+2,373
| +1% | +US$10.7만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
63
Stryker
SYK
US$1189억
| US$869만 | 0.37% |
23,352
-1,194
| -5% | -US$45.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
64
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$850만 | 0.36% |
53,355
+10,650
| +25% | +US$205만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
65
Waste Management
WM
US$971억
| US$833만 | 0.35% |
35,960
-1,089
| -3% | -US$24.1만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
66
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$825만 | 0.35% |
49,701
+1,197
| +2% | +US$23.3만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
67
Shell
SHEL
US$2787억
| US$788만 | 0.33% |
107,501
-9,891
| -8% | -US$66.6만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$779만 | 0.33% |
45,709
-9,134
| -17% | -US$153만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
69
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$777만 | 0.33% |
15,691
+2,057
| +15% | +US$114만 |
2014 Q2
43개 분기
|
|
70
Shore Bancshares
SHBI
US$7.56억
| US$777만 | 0.33% |
573,502
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
71
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$749만 | 0.31% |
14,739
+1,124
| +8% | +US$57.4만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
72
Cheniere Energy
LNG
US$632억
| US$748만 | 0.31% |
32,331
+559
| +2% | +US$12.6만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$710만 | 0.3% |
68,812
-1,000
| -1% | -US$11.3만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
74
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$703만 | 0.3% |
113,843
-10,432
| -8% | -US$64.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
75
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3억
| US$676만 | 0.28% |
157,294
+5,906
| +4% | +US$25.8만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sandy Spring Bank의 보유 포지션은 1,329개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24.7억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 120개, 281개 증가, 373개 감소 및 110개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 6주를 보유했으며 가치는 US$479만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, 추정 금액은 US$471만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$479만 상당의 6주를 매수했어요.
- Sandy Spring Bank 측이 2025년 1분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1030만 규모예요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$471만예요.
- Sandy Spring Bank 측은 2025년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 34% 비중을 차지해요.
- Sandy Spring Bank 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Sandy Spring Bank의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$23.8억 규모가 됐어요.
2025년 5월 12일에 제출된 Sandy Spring Bank의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.