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Sandy Spring Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
17,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,94 %
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,1 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
1.329
Neu
120
Aufgestockt
281
Reduziert
373
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,01 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,71 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,05 % |
| 2 | Technologie | 16,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,43 % |
61.570
-8.136
| -12 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q3
46 Quartale
|
|
52
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
45.448
-3.795
| -8 % | -744.473 $ |
2014 Q3
42 Quartale
|
|
53
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
70.333
-6.870
| -9 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
54
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
41.006
-625
| -2 % | -169.875 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
55
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,4 % |
35.491
-339
| -0,9 % | -105.438 $ |
2013 Q3
46 Quartale
|
|
56
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,4 % |
96.475
-6.508
| -6 % | -699.398 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
57
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,4 % |
120.818
-1.295
| -1 % | -101.638 $ |
2015 Q2
39 Quartale
|
|
58
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,39 % |
66.512
-3.825
| -5 % | -595.803 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
59
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,39 % |
61.645
-956
| -2 % | -142.290 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
60
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,39 % |
29.906
+97
| +0,3 % | +31.364 $ |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
61
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,38 % |
51.038
-1.082
| -2 % | -204.387 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,38 % |
199.516
+2.373
| +1 % | +106.819 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
63
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,37 % |
23.352
-1.194
| -5 % | -454.384 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
64
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
53.355
+10.650
| +25 % | +2,05 Mio. $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
65
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,35 % |
35.960
-1.089
| -3 % | -241.178 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
66
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 8,25 Mio. $ | 0,35 % |
49.701
+1.197
| +2 % | +232.619 $ |
2013 Q3
46 Quartale
|
|
67
Shell
SHEL
281 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,33 % |
107.501
-9.891
| -8 % | -666.314 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
68
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,33 % |
45.709
-9.134
| -17 % | -1,53 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
69
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,33 % |
15.691
+2.057
| +15 % | +1,14 Mio. $ |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
70
Shore Bancshares
SHBI
746 Mio. $
| 7,77 Mio. $ | 0,33 % |
573.502
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
71
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,31 % |
14.739
+1.124
| +8 % | +574.325 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
72
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,31 % |
32.331
+559
| +2 % | +125.865 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,3 % |
68.812
-1.000
| -1 % | -113.373 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
74
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,3 % |
113.843
-10.432
| -8 % | -642.246 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
75
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,28 % |
157.294
+5.906
| +4 % | +258.070 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sandy Spring Bank für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sandy Spring Bank 1.329 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sandy Spring Bank für Q1 2025 weist 120 neu, 281 erhöht, 373 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sandy Spring Bank im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sandy Spring Bank im Q1 2025 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
- Sandy Spring Bank hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.992 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sandy Spring Bank machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Sandy Spring Bank eröffnete 120 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sandy Spring Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sandy Spring Bank für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .