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Sandy Spring Bank 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
17.31%
1年估算報酬率
8.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.34%
1年估算報酬率
+8.14%
3年估算報酬率
+31.4%
5年估算報酬率
+138.03%
10年估算報酬率
+214.94%
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$9206萬
(-3.7%)
資金流向
+US$1729萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.49%
持股
1,329
新
120
增持
281
減碼
373
已平倉
110
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
8
年
前20名平均持有期間
6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$1030萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$837萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$501萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$438萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$378萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$471萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$308萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$270萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$248萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$203萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.05% |
| 2 | 科技 | 16.74% |
| 3 | 金融 | 10.62% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.45億 | 6.09% |
2,482,907
+31,017
| +1% | +US$193萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.36億 | 5.7% |
241,147
+4,367
| +2% | +US$258萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.04億 | 4.37% |
468,063
-11,646
| -2% | -US$270萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7754萬 | 3.26% |
715,491
+130
| +0% | +US$1.65萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7529萬 | 3.17% |
200,569
-7,550
| -4% | -US$308萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$7266萬 | 3.06% |
694,813
+19,797
| +3% | +US$223萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5980萬 | 2.51% |
106,906
-2,254
| -2% | -US$132萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5163萬 | 2.17% |
96,940
+3,522
| +4% | +US$171萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4978萬 | 2.09% |
261,665
+1,124
| +0.4% | +US$24.4萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$4910萬 | 2.06% |
92,031
-1,028
| -1% | -US$58.4萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$4404萬 | 1.85% |
770,714
+35,821
| +5% | +US$209萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3889萬 | 1.64% |
158,527
-9,734
| -6% | -US$248萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$3642萬 | 1.53% |
917,606
+261,321
| +40% | +US$1030萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$3341萬 | 1.41% |
362,036
-1,675
| -0.5% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3203萬 | 1.35% |
204,986
-2,528
| -1% | -US$46.3萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$2942萬 | 1.24% |
231,521
-1,990
| -0.9% | -US$27.5萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2563萬 | 1.08% |
504,215
+13,673
| +3% | +US$69.2萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2392萬 | 1.01% |
140,183
+6,691
| +5% | +US$124萬 |
2014 Q2
43個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2382萬 | 1% |
43,452
-1,507
| -3% | -US$82萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2359萬 | 0.99% |
40,928
+367
| +0.9% | +US$23.7萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2177萬 | 0.92% |
164,327
-206
| -0.1% | -US$2.61萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2148萬 | 0.9% |
244,697
-18,011
| -7% | -US$169萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$2144萬 | 0.9% |
433,008
-92,358
| -18% | -US$471萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2113萬 | 0.89% |
136,611
-4,018
| -3% | -US$72.9萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2110萬 | 0.89% |
25,550
+4,546
| +22% | +US$378萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
相似基金
PAME
Sandy Spring Bank的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Sandy Spring Bank持有1,329個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24.7億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sandy Spring Bank的2025年第1季申報資料顯示有新增120項、增加281檔、減碼373檔持股和已平倉110筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class A：共6股，價值US$479萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree US MidCap Dividend Fund，估計金額為US$471萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Sandy Spring Bank在2025年第1季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進6股，價值US$479萬。
- Sandy Spring Bank在2025年第1季增持iShares MSCI Intl Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1030萬。
- Sandy Spring Bank在2025年第1季最大幅度減持的標的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund，估計減持了US$471萬。
- Sandy Spring Bank於2025年第1季完全出清State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2025年第1季，Sandy Spring Bank的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占34%。
- Sandy Spring Bank在2025年第1季新增了120個部位，並平倉110個部位。
- Sandy Spring Bank的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$23.8億。
根據Sandy Spring Bank的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月12日提交。