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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
International Bancshares
IBOC
US$41.6억
| US$1089만 | 0.58% |
172,715
+2,338
| +1% | +US$15.1만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
52
Sempra
SRE
US$539억
| US$1075만 | 0.57% |
150,712
-64,327
| -30% | -US$501만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
53
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$135억
| US$1073만 | 0.57% |
86,429
+81,337
| +1,597% | +US$1061만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
54
Enova International
ENVA
US$43.9억
| US$1033만 | 0.55% |
106,998
-1,724
| -2% | -US$17.7만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
|
55
Nucor
NUE
US$586억
| US$1022만 | 0.54% |
+84,935
| 신규 | +US$1094만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
56
Covenant Logistics
CVLG
US$7.8억
| US$964만 | 0.51% |
434,073
+1,913
| +0.4% | +US$4.93만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
57
OFG Bancorp
OFG
US$22.1억
| US$963만 | 0.51% |
240,512
+3,248
| +1% | +US$13.6만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
58
Avista
AVA
US$30.6억
| US$944만 | 0.5% |
225,503
-97,598
| -30% | -US$370만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
59
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.6억
| US$936만 | 0.5% |
174,120
+2,977
| +2% | +US$17.1만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
60
Phinia Inc
PHIN
US$21.1억
| US$919만 | 0.49% |
216,488
+2,925
| +1% | +US$14만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
61
StoneX
SNEX
US$68.8억
| US$908만 | 0.48% |
267,377
+3,624
| +1% | +US$12.2만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
62
UGI
UGI
US$82.4억
| US$887만 | 0.47% |
268,210
-74,229
| -22% | -US$235만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
63
AdaptHealth
AHCO
US$8억
| US$883만 | 0.47% |
815,036
+11,025
| +1% | +US$11.1만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$867만 | 0.46% |
1,308,934
+17,691
| +1% | +US$9.8만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
65
Cathay General Bancorp
CATY
US$39.9억
| US$836만 | 0.44% |
194,276
+2,625
| +1% | +US$12만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
66
Portland General Electric
POR
US$51.6억
| US$813만 | 0.43% |
182,249
-2,546
| -1% | -US$10.9만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
WSR
67
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$812만 | 0.43% |
557,312
-961
| -0.2% | -US$1.32만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
68
Oracle
ORCL
US$3940억
| US$795만 | 0.42% |
56,847
-3,191
| -5% | -US$52만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
69
NetApp
NTAP
US$412억
| US$748만 | 0.4% |
85,140
-23,207
| -21% | -US$257만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
70
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.5억
| US$733만 | 0.39% |
567,462
+7,675
| +1% | +US$11.2만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
71
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.6억
| US$717만 | 0.38% |
181,488
+2,453
| +1% | +US$9.7만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
72
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22억
| US$701만 | 0.37% |
37,380
-235
| -0.6% | -US$4.61만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
73
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.61억
| US$697만 | 0.37% |
66,520
+897
| +1% | +US$10.8만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
74
Kemper
KMPR
US$17.2억
| US$696만 | 0.37% |
104,169
+1,762
| +2% | +US$11.7만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
75
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$690만 | 0.37% |
+630,589
| 신규 | +US$637만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Foundry Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$6701만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners는 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundry Partners로, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18%를 차지해요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.