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Foundry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+233.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+297.72%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 100 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.87%
Posición
286
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
126
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+USD 7.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.68% |
| 2 | Industriales | 14.57% |
| 3 | Salud | 11.3% |
| 4 | Tecnología | 9.77% |
| 5 | Energía | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
International Bancshares
IBOC
USD 4181 M
| USD 10.9 M | 0.58% |
172,715
+2,338
| +1% | +USD 151 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
52
Sempra
SRE
USD 54.1 mil M
| USD 10.8 M | 0.57% |
150,712
-64,327
| -30% | -USD 5.01 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
53
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 14 mil M
| USD 10.7 M | 0.57% |
86,429
+81,337
| +1,597% | +USD 10.6 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
54
Enova International
ENVA
USD 4522 M
| USD 10.3 M | 0.55% |
106,998
-1,724
| -2% | -USD 177 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
55
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 10.2 M | 0.54% |
+84,935
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
56
Covenant Logistics
CVLG
USD 756 M
| USD 9.6 M | 0.51% |
434,073
+1,913
| +0.4% | +USD 49.3 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
57
OFG Bancorp
OFG
USD 2246 M
| USD 9.6 M | 0.51% |
240,512
+3,248
| +1% | +USD 136 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
58
Avista
AVA
USD 3072 M
| USD 9.44 M | 0.5% |
225,503
-97,598
| -30% | -USD 3.7 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
59
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2206 M
| USD 9.36 M | 0.5% |
174,120
+2,977
| +2% | +USD 171 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
60
Phinia Inc
PHIN
USD 2115 M
| USD 9.19 M | 0.49% |
216,488
+2,925
| +1% | +USD 140 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
61
StoneX
SNEX
USD 6922 M
| USD 9.08 M | 0.48% |
267,377
+3,624
| +1% | +USD 122 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
62
UGI
UGI
USD 8295 M
| USD 8.87 M | 0.47% |
268,210
-74,229
| -22% | -USD 2.35 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
63
AdaptHealth
AHCO
USD 795 M
| USD 8.83 M | 0.47% |
815,036
+11,025
| +1% | +USD 111 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
64
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 8.67 M | 0.46% |
1,308,934
+17,691
| +1% | +USD 97.9 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
65
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4074 M
| USD 8.36 M | 0.44% |
194,276
+2,625
| +1% | +USD 120 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
66
Portland General Electric
POR
USD 5222 M
| USD 8.13 M | 0.43% |
182,249
-2,546
| -1% | -USD 109 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
WSR
67
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
| USD 8.12 M | 0.43% |
557,312
-961
| -0.2% | -USD 13.2 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
68
Oracle
ORCL
USD 406 mil M
| USD 7.95 M | 0.42% |
56,847
-3,191
| -5% | -USD 520 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
69
NetApp
NTAP
USD 40.9 mil M
| USD 7.48 M | 0.4% |
85,140
-23,207
| -21% | -USD 2.57 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
70
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4157 M
| USD 7.33 M | 0.39% |
567,462
+7,675
| +1% | +USD 112 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
71
NexPoint Residential Trust
NXRT
USD 474 M
| USD 7.17 M | 0.38% |
181,488
+2,453
| +1% | +USD 97 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
72
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 2196 M
| USD 7.01 M | 0.37% |
37,380
-235
| -0.6% | -USD 46.1 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
73
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 564 M
| USD 6.97 M | 0.37% |
66,520
+897
| +1% | +USD 108 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
74
Kemper
KMPR
USD 1771 M
| USD 6.96 M | 0.37% |
104,169
+1,762
| +2% | +USD 117 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
75
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1504 M
| USD 6.9 M | 0.37% |
+630,589
| Nuevas | +USD 6.37 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Foundry Partners en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Foundry Partners mantenía 286 posiciones valuadas en USD 1889 M, un 5% menos que los USD 1989 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Foundry Partners registró retiros netos por USD 67 M en T1 2025, cerró 27 posiciones y redujo 126 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 18.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
Contra la tendencia, Foundry Partners abrió una nueva posición en US Bancorp por valor de USD 21.7 M.
- La mayor compra de Foundry Partners en T1 2025 fue US Bancorp: 514,985 acciones por un valor de USD 21.7 M.
- Foundry Partners fue quien más aumentó su posición en Jazz Pharmaceuticals durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Foundry Partners durante T1 2025 fue en Universal Health Services, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Foundry Partners cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2025, con una venta estimada de USD 18.7 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Partners representan 18% de su cartera de USD 1889 M en T1 2025.
- Foundry Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Foundry Partners cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Foundry Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 5 may 2025.