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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 100 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,87%
Posição
286
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
126
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$ 7,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,68% |
| 2 | Industriais | 14,57% |
| 3 | Saúde | 11,3% |
| 4 | Tecnologia | 9,77% |
| 5 | Energia | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
International Bancshares
IBOC
US$ 4,11 bi
| US$ 10,9 mi | 0,58% |
172.715
+2.338
| +1% | +US$ 151 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
52
Sempra
SRE
US$ 53,4 bi
| US$ 10,8 mi | 0,57% |
150.712
-64.327
| -30% | -US$ 5,01 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
53
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,5 bi
| US$ 10,7 mi | 0,57% |
86.429
+81.337
| +1.597% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
54
Enova International
ENVA
US$ 4,39 bi
| US$ 10,3 mi | 0,55% |
106.998
-1.724
| -2% | -US$ 177 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
55
Nucor
NUE
US$ 59,2 bi
| US$ 10,2 mi | 0,54% |
+84.935
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
56
Covenant Logistics
CVLG
US$ 740 mi
| US$ 9,6 mi | 0,51% |
434.073
+1.913
| +0,4% | +US$ 49,3 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
57
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,21 bi
| US$ 9,6 mi | 0,51% |
240.512
+3.248
| +1% | +US$ 136 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
58
Avista
AVA
US$ 3,03 bi
| US$ 9,44 mi | 0,5% |
225.503
-97.598
| -30% | -US$ 3,7 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
59
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,15 bi
| US$ 9,36 mi | 0,5% |
174.120
+2.977
| +2% | +US$ 171 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
60
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,08 bi
| US$ 9,19 mi | 0,49% |
216.488
+2.925
| +1% | +US$ 140 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
61
StoneX
SNEX
US$ 6,79 bi
| US$ 9,08 mi | 0,48% |
267.377
+3.624
| +1% | +US$ 122 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
62
UGI
UGI
US$ 8,17 bi
| US$ 8,87 mi | 0,47% |
268.210
-74.229
| -22% | -US$ 2,35 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
63
AdaptHealth
AHCO
US$ 784 mi
| US$ 8,83 mi | 0,47% |
815.036
+11.025
| +1% | +US$ 111 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
64
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 8,67 mi | 0,46% |
1.308.934
+17.691
| +1% | +US$ 97,9 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
65
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 3,98 bi
| US$ 8,36 mi | 0,44% |
194.276
+2.625
| +1% | +US$ 120 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
66
Portland General Electric
POR
US$ 5,11 bi
| US$ 8,13 mi | 0,43% |
182.249
-2.546
| -1% | -US$ 109 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
WSR
67
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 8,12 mi | 0,43% |
557.312
-961
| -0,2% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
68
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 7,95 mi | 0,42% |
56.847
-3.191
| -5% | -US$ 520 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
69
NetApp
NTAP
US$ 40,7 bi
| US$ 7,48 mi | 0,4% |
85.140
-23.207
| -21% | -US$ 2,57 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
70
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,06 bi
| US$ 7,33 mi | 0,39% |
567.462
+7.675
| +1% | +US$ 112 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
71
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 458 mi
| US$ 7,17 mi | 0,38% |
181.488
+2.453
| +1% | +US$ 97 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
72
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,16 bi
| US$ 7,01 mi | 0,37% |
37.380
-235
| -0,6% | -US$ 46,1 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
73
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 541 mi
| US$ 6,97 mi | 0,37% |
66.520
+897
| +1% | +US$ 108 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
74
Kemper
KMPR
US$ 1,76 bi
| US$ 6,96 mi | 0,37% |
104.169
+1.762
| +2% | +US$ 117 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
75
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 6,9 mi | 0,37% |
+630.589
| Nova | +US$ 6,37 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T1 2025
No T1 2025, Foundry Partners detinha 286 posições no valor de US$ 1,89 bi, uma queda de 5% em relação a US$ 1,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Foundry Partners fez uma retirada líquida de US$ 67 mi em T1 2025, encerrando 27 posições e reduzindo 126 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 18,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Foundry Partners abriu uma nova posição em US Bancorp no valor de US$ 21,7 mi.
- A maior compra de Foundry Partners no T1 2025 foi US Bancorp: 514.985 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em Jazz Pharmaceuticals no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T1 2025 foi em Universal Health Services, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 18,7 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 18% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T1 2025.
- Foundry Partners abriu 17 novas posições e encerrou 27 em T1 2025.
- O valor da carteira de Foundry Partners caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.