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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 100 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,87%
Posição
286
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
126
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$ 7,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,68% |
| 2 | Industriais | 14,57% |
| 3 | Saúde | 11,3% |
| 4 | Tecnologia | 9,77% |
| 5 | Energia | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 19,7 mi | 1,04% |
372.585
+34.906
| +10% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
27
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 19,4 mi | 1,03% |
151.212
+33.063
| +28% | +US$ 4,25 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
28
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 19,4 mi | 1,03% |
93.293
+10.165
| +12% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
29
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 19,2 mi | 1,02% |
175.239
-10.459
| -6% | -US$ 1,26 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
30
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 19 mi | 1% |
748.723
-42.665
| -5% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
31
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 18,9 mi | 1% |
934.894
+256.339
| +38% | +US$ 5,18 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
32
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 17,9 mi | 0,95% |
411.681
-129.579
| -24% | -US$ 7,68 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
33
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 17,8 mi | 0,94% |
657.808
+81.932
| +14% | +US$ 2,17 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
34
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 17,7 mi | 0,94% |
613.773
+177.763
| +41% | +US$ 4,96 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
35
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 17,3 mi | 0,92% |
102.473
-5.845
| -5% | -US$ 960 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
36
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 16,8 mi | 0,89% |
1.349.118
+382.843
| +40% | +US$ 4,43 mi |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
|
37
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 16,4 mi | 0,87% |
374.053
+167.913
| +81% | +US$ 7,49 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
38
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 16 mi | 0,85% |
36.778
+8.458
| +30% | +US$ 3,4 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 15,2 mi | 0,81% |
115.007
+14.324
| +14% | +US$ 1,82 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
40
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 14,8 mi | 0,78% |
234.344
+23.964
| +11% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
41
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 14,7 mi | 0,78% |
44.580
-2.574
| -5% | -US$ 775 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
42
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 13,4 mi | 0,71% |
210.235
-11.962
| -5% | -US$ 702 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
43
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 13,1 mi | 0,69% |
150.340
-36.097
| -19% | -US$ 2,94 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
44
Pathward Financial
CASH
US$ 1,52 bi
| US$ 12,9 mi | 0,68% |
176.606
+2.393
| +1% | +US$ 183 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
45
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,86 bi
| US$ 12,6 mi | 0,67% |
239.625
+3.202
| +1% | +US$ 180 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
46
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,93 bi
| US$ 12 mi | 0,63% |
690.214
-56.588
| -8% | -US$ 1,11 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
47
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 11,9 mi | 0,63% |
246.867
-14.296
| -5% | -US$ 628 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
48
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,49 bi
| US$ 11,7 mi | 0,62% |
511.215
+7.470
| +1% | +US$ 167 mil |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
49
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 11,2 mi | 0,6% |
73.235
-3.011
| -4% | -US$ 491 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
50
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,55 bi
| US$ 11,2 mi | 0,59% |
379.264
+5.125
| +1% | +US$ 153 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
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PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T1 2025
No T1 2025, Foundry Partners detinha 286 posições no valor de US$ 1,89 bi, uma queda de 5% em relação a US$ 1,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Foundry Partners fez uma retirada líquida de US$ 67 mi em T1 2025, encerrando 27 posições e reduzindo 126 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 18,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Foundry Partners abriu uma nova posição em US Bancorp no valor de US$ 21,7 mi.
- A maior compra de Foundry Partners no T1 2025 foi US Bancorp: 514.985 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em Jazz Pharmaceuticals no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T1 2025 foi em Universal Health Services, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 18,7 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 18% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T1 2025.
- Foundry Partners abriu 17 novas posições e encerrou 27 em T1 2025.
- O valor da carteira de Foundry Partners caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.