에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Synchrony
SYF
US$240억
| US$1972만 | 1.04% |
372,585
+34,906
| +10% | +US$216만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
27
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1939만 | 1.03% |
151,212
+33,063
| +28% | +US$425만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
28
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$1938만 | 1.03% |
93,293
+10,165
| +12% | +US$196만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
29
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1921만 | 1.02% |
175,239
-10,459
| -6% | -US$126만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
30
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1897만 | 1% |
748,723
-42,665
| -5% | -US$112만 |
2024 Q4
1분기
|
|
31
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$1890만 | 1% |
934,894
+256,339
| +38% | +US$518만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
32
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1795만 | 0.95% |
411,681
-129,579
| -24% | -US$768만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
33
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$1777만 | 0.94% |
657,808
+81,932
| +14% | +US$217만 |
2024 Q4
1분기
|
|
34
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1774만 | 0.94% |
613,773
+177,763
| +41% | +US$496만 |
2024 Q4
1분기
|
|
35
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$1734만 | 0.92% |
102,473
-5,845
| -5% | -US$96만 |
2024 Q4
1분기
|
|
36
AES
AES
US$107억
| US$1676만 | 0.89% |
1,349,118
+382,843
| +40% | +US$443만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
|
37
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$1644만 | 0.87% |
374,053
+167,913
| +81% | +US$749만 |
2024 Q4
1분기
|
|
38
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1600만 | 0.85% |
36,778
+8,458
| +30% | +US$340만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1523만 | 0.81% |
115,007
+14,324
| +14% | +US$182만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
40
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$1479만 | 0.78% |
234,344
+23,964
| +11% | +US$142만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
41
Cigna
CI
US$799억
| US$1467만 | 0.78% |
44,580
-2,574
| -5% | -US$77.5만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
42
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$1342만 | 0.71% |
210,235
-11,962
| -5% | -US$70.2만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
43
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$1308만 | 0.69% |
150,340
-36,097
| -19% | -US$294만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
44
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| US$1288만 | 0.68% |
176,606
+2,393
| +1% | +US$18.3만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
45
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
| US$1257만 | 0.67% |
239,625
+3,202
| +1% | +US$18만 |
2024 Q4
1분기
|
|
46
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
| US$1199만 | 0.63% |
690,214
-56,588
| -8% | -US$111만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
47
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1192만 | 0.63% |
246,867
-14,296
| -5% | -US$62.8만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
48
Global Ship Lease
GSL
US$14.9억
| US$1168만 | 0.62% |
511,215
+7,470
| +1% | +US$16.7만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
49
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1125만 | 0.6% |
73,235
-3,011
| -4% | -US$49.1만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
50
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$1119만 | 0.59% |
379,264
+5,125
| +1% | +US$15.3만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Foundry Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$6701만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners는 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundry Partners로, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18%를 차지해요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.