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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
-100 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,87 %
Position
286
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
126
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+7,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,68 % |
| 2 | Industrie | 14,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,3 % |
| 4 | Technologie | 9,77 % |
| 5 | Energie | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
International Bancshares
IBOC
4,19 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
172.715
+2.338
| +1 % | +151.109 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
52
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
150.712
-64.327
| -30 % | -5,01 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
|
53
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,57 % |
86.429
+81.337
| +1.597 % | +10,6 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
54
Enova International
ENVA
4,43 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
106.998
-1.724
| -2 % | -177.432 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
|
55
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
+84.935
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
56
Covenant Logistics
CVLG
780 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
434.073
+1.913
| +0,4 % | +49.271 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
57
OFG Bancorp
OFG
2,22 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
240.512
+3.248
| +1 % | +136.101 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
58
Avista
AVA
3,07 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,5 % |
225.503
-97.598
| -30 % | -3,7 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
59
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,17 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,5 % |
174.120
+2.977
| +2 % | +171.395 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
60
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,49 % |
216.488
+2.925
| +1 % | +140.116 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
61
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,48 % |
267.377
+3.624
| +1 % | +121.547 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
62
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,47 % |
268.210
-74.229
| -22 % | -2,35 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
63
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
| 8,83 Mio. $ | 0,47 % |
815.036
+11.025
| +1 % | +110.926 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
64
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 8,67 Mio. $ | 0,46 % |
1.308.934
+17.691
| +1 % | +97.897 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
65
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,44 % |
194.276
+2.625
| +1 % | +120.460 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
66
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,43 % |
182.249
-2.546
| -1 % | -109.174 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
|
WSR
67
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 8,12 Mio. $ | 0,43 % |
557.312
-961
| -0,2 % | -13.230 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
68
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,42 % |
56.847
-3.191
| -5 % | -519.522 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
69
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,4 % |
85.140
-23.207
| -21 % | -2,57 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
70
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,39 % |
567.462
+7.675
| +1 % | +112.170 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
71
NexPoint Residential Trust
NXRT
469 Mio. $
| 7,17 Mio. $ | 0,38 % |
181.488
+2.453
| +1 % | +96.997 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
72
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,37 % |
37.380
-235
| -0,6 % | -46.115 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
73
Hovnanian Enterprises
HOV
580 Mio. $
| 6,97 Mio. $ | 0,37 % |
66.520
+897
| +1 % | +108.173 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
74
Kemper
KMPR
1,72 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,37 % |
104.169
+1.762
| +2 % | +116.910 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
75
Hawaiian Electric Industries
HE
1,48 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
+630.589
| Neu | +6,37 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Foundry Partners 286 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Foundry Partners zog im Q1 2025 netto 67 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 126 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 18,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Foundry Partners eine neue Position in US Bancorp im Wert von 21,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q1 2025 war US Bancorp: 514.985 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Jazz Pharmaceuticals in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q1 2025 entfiel auf Universal Health Services und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Walt Disney im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q1 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .