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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
867 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,85 %
Position
131
Neu
11
Aufgestockt
50
Reduziert
33
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Realty Income
O
|
+750.046 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 17,64 % |
| 2 | Industrie | 15,45 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,05 % |
| 4 | Sonstiges | 10,76 % |
| 5 | Technologie | 9,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 4,08 % |
291.350
+13.755
| +5 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 3,78 % |
217.089
+292
| +0,1 % | +42.598 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 3,59 % |
367.887
+21.024
| +6 % | +1,73 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 3,44 % |
583.677
+15.923
| +3 % | +827.434 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 3,44 % |
317.827
+8.504
| +3 % | +751.926 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 3,42 % |
531.764
+25.615
| +5 % | +1,33 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 3,08 % |
107.442
+1.232
| +1 % | +290.452 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,03 % |
391.175
-12.360
| -3 % | -750.046 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 3,02 % |
367.084
+5.071
| +1 % | +322.832 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Paychex
PAYX
38,9 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,97 % |
432.155
+7.236
| +2 % | +387.660 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 25 Mio. $ | 2,88 % |
681.922
-745
| -0,1 % | -23.751 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Welltower
WELL
163 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,85 % |
324.162
+8.711
| +3 % | +618.628 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,83 % |
370.604
+9.088
| +3 % | +549.112 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
14
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,83 % |
286.099
+9.210
| +3 % | +736.104 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,73 % |
196.330
-3.233
| -2 % | -404.897 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,72 % |
440.062
+13.372
| +3 % | +672.505 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,72 % |
381.201
+5.887
| +2 % | +358.714 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,72 % |
465.104
+9.269
| +2 % | +448.429 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,68 % |
418.378
+6.144
| +1 % | +338.144 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
3M
MMM
88,5 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,68 % |
158.590
+5.204
| +3 % | +733.788 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,68 % |
215.379
+7.904
| +4 % | +822.690 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,66 % |
218.080
+5.826
| +3 % | +601.194 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,61 % |
163.636
+4.571
| +3 % | +592.685 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
24
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,6 % |
674.794
+22.578
| +3 % | +720.590 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,6 % |
409.624
+15.912
| +4 % | +846.849 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Sabal Trust 131 Positionen im Wert von 867 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 843 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sabal Trust für Q2 2016 weist 11 neu, 50 erhöht, 33 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AT&T: 38.842 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Kimberly-Clark mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q2 2016 war AT&T: 38.842 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Cisco in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q2 2016 entfiel auf Kimberly-Clark und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q2 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 867 Mio. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 867 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .