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Sabal Trust

Sabal Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,8 Mrd. $ Umschlag 10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+57 Mio. $
Kapitalfluss
+49,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,16 %
Position
130
Neu
6
Aufgestockt
81
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+24,4 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+1,65 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,57 Mio. $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+1,36 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+465.605 $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+442.684 $
3
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+401.000 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+336.929 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+273.711 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,84 %
2 Industrie 14,89 %
3 Gesundheitswesen 14,82 %
4 Sonstiges 10,52 %
5 Basiskonsumgüter 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
678 Mrd. $
38,7 Mio. $ 4,07 %
292.764
+2.580
+0,9 % +329.125 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
32 Mio. $ 3,36 %
887.356
+25.060
+3 % +926.476 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,35 %
366.205
+12.196
+3 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BA-Symbol
4
Boeing
BA
137 Mrd. $
29,9 Mio. $ 3,14 %
151.077
-2.501
-2 % -465.605 $
2016 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
347 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,07 %
225.563
+11.487
+5 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
27,9 Mio. $ 2,94 %
405.440
+1.780
+0,4 % +122.194 $
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
27,8 Mio. $ 2,92 %
383.593
+8.639
+2 % +580.782 $
2016 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
26,8 Mio. $ 2,81 %
331.507
+9.882
+3 % +808.531 $
2013 Q2
16 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
97,4 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,79 %
152.339
-757
-0,5 % -126.594 $
2013 Q2
16 Quartale
TWX
10
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
25,8 Mio. $ 2,71 %
256.765
+3.984
+2 % +394.530 $
2016 Q3
3 Quartale
CB-Symbol
11
Chubb
CB
141 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,64 %
+173.048
Neu +24,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
12
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,64 %
553.882
+21.977
+4 % +954.259 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,64 %
217.739
+4.237
+2 % +486.038 $
2013 Q2
16 Quartale
WELL-Symbol
14
Welltower
WELL
182 Mrd. $
25 Mio. $ 2,62 %
333.343
+8.815
+3 % +644.371 $
2013 Q2
16 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
94,2 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,61 %
224.305
+9.763
+5 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,6 %
88.989
+2.366
+3 % +649.992 $
2015 Q4
6 Quartale
IGIB-Symbol
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,4 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,56 %
443.750
+2.794
+0,6 % +153.181 $
2013 Q2
16 Quartale
DUK-Symbol
18
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,54 %
289.044
+1.786
+0,6 % +150.126 $
2013 Q2
16 Quartale
ENB-Symbol
19
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,53 %
605.663
+24.515
+4 % +986.947 $
2017 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,5 %
746.337
+42.887
+6 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,49 %
137.726
+7.842
+6 % +1,28 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
SON-Symbol
22
Sonoco
SON
4,88 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,47 %
456.290
+17.316
+4 % +891.152 $
2016 Q3
3 Quartale
BMO-Symbol
23
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,46 %
318.482
+18.002
+6 % +1,27 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PAYX-Symbol
24
Paychex
PAYX
41,3 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,45 %
410.069
+13.815
+3 % +811.166 $
2013 Q2
16 Quartale
APD-Symbol
25
Air Products & Chemicals
APD
69,7 Mrd. $
22,8 Mio. $ 2,4 %
159.406
+7.152
+5 % +1,02 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Sabal Trust 130 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 895 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Sabal Trust investierte 49,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 173.048 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Boeing; sie wurde auf 465.605 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sabal Trust im Q2 2017 war Chubb: 173.048 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.
  • Sabal Trust hat seine Position in AT&T in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q2 2017 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 465.605 $.
  • Sabal Trust hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
  • Sabal Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 952 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q2 2017 am 21. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .