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Sabal Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18億
売買回転率
10.16%
推定1年リターン
8.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.56%
1年予想リターン
+8.75%
3年間の予想リターン
+18.39%
5年予想リターン
+89.81%
10年間の推定リターン
+162.48%
AUM
$8.67億
運用資産残高の伸び率
+$2406万
(+2.9%)
資金フロー
-$1793万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.85%
保有額
131
新規
11
買い増し
50
減少
33
解消
11
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$1952万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$173万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$156万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$133万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$2102万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$1880万 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+$1784万 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$135万 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+$75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 17.64% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.45% |
| 3 | ヘルスケア | 14.05% |
| 4 | その他 | 10.76% |
| 5 | 情報技術 | 9.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $3534万 | 4.08% |
291,350
+13,755
| +5% | +$156万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
GE Aerospace
GE
$3433億
| $3275万 | 3.78% |
217,089
+292
| +0.1% | +$4.26万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $3115万 | 3.59% |
367,887
+21,024
| +6% | +$173万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2987万 | 3.44% |
583,677
+15,923
| +3% | +$82.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $2979万 | 3.44% |
317,827
+8,504
| +3% | +$75.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Verizon
VZ
$1929億
| $2969万 | 3.42% |
531,764
+25,615
| +5% | +$133万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $2666万 | 3.08% |
107,442
+1,232
| +1% | +$29万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
8
Realty Income
O
$564億
| $2629万 | 3.03% |
391,175
-12,360
| -3% | -$75万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
General Mills
GIS
$179億
| $2618万 | 3.02% |
367,084
+5,071
| +1% | +$32.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Paychex
PAYX
$410億
| $2571万 | 2.97% |
432,155
+7,236
| +2% | +$38.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $2498万 | 2.88% |
681,922
-745
| -0.1% | -$2.38万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Welltower
WELL
$1797億
| $2469万 | 2.85% |
324,162
+8,711
| +3% | +$61.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Waste Management
WM
$971億
| $2456万 | 2.83% |
370,604
+9,088
| +3% | +$54.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$1003億
| $2454万 | 2.83% |
286,099
+9,210
| +3% | +$73.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1931億
| $2363万 | 2.73% |
196,330
-3,233
| -2% | -$40.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Southern Company
SO
$1077億
| $2360万 | 2.72% |
440,062
+13,372
| +3% | +$67.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5205億
| $2360万 | 2.72% |
381,201
+5,887
| +2% | +$35.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Sysco
SYY
$375億
| $2360万 | 2.72% |
465,104
+9,269
| +2% | +$44.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $2327万 | 2.68% |
418,378
+6,144
| +1% | +$33.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
3M
MMM
$960億
| $2322万 | 2.68% |
158,590
+5,204
| +3% | +$73.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
United Parcel Service
UPS
$940億
| $2320万 | 2.68% |
215,379
+7,904
| +4% | +$82.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1939億
| $2310万 | 2.66% |
218,080
+5,826
| +3% | +$60.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Clorox
CLX
$131億
| $2264万 | 2.61% |
163,636
+4,571
| +3% | +$59.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
24
Pfizer
PFE
$1643億
| $2254万 | 2.6% |
674,794
+22,578
| +3% | +$72.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3623億
| $2252万 | 2.6% |
409,624
+15,912
| +4% | +$84.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Sabal Trustの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Sabal Trustは131銘柄を保有し、保有額は$8.67億でした。前四半期の$8.43億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Sabal Trustの2016年第2四半期の報告書には、新規 11件、50件増加しました、33件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は38,842株、評価額は$127万でした。 最も大きな売却はKimberly-Clarkで、推定額は$2102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Sabal Trustが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は38,842株、評価額は$127万でした。
- Sabal Trustは2016年第2四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1952万でした。
- Sabal Trustが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKimberly-Clarkで、推定$2102万相当を減らしました。
- Sabal Trustは2016年第2四半期にChubbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1880万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Sabal Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$8.67億のポートフォリオの34%を占めています。
- Sabal Trustは2016年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Sabal Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$8.67億となりました。
2016年7月28日に提出された、2016年第2四半期分のSabal Trustの 13F報告書 に基づいています。