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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 867 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.85%
Posición
131
Nuevas
11
Aumentadas
50
Reducidas
33
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 21 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Realty Income
O
|
+USD 750 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 17.64% |
| 2 | Industriales | 15.45% |
| 3 | Salud | 14.05% |
| 4 | Varios | 10.76% |
| 5 | Tecnología | 9.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 35.3 M | 4.08% |
291,350
+13,755
| +5% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 32.8 M | 3.78% |
217,089
+292
| +0.1% | +USD 42.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 31.1 M | 3.59% |
367,887
+21,024
| +6% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 29.9 M | 3.44% |
583,677
+15,923
| +3% | +USD 827 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 29.8 M | 3.44% |
317,827
+8,504
| +3% | +USD 752 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 29.7 M | 3.42% |
531,764
+25,615
| +5% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 26.7 M | 3.08% |
107,442
+1,232
| +1% | +USD 290 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 26.3 M | 3.03% |
391,175
-12,360
| -3% | -USD 750 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 26.2 M | 3.02% |
367,084
+5,071
| +1% | +USD 323 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 25.7 M | 2.97% |
432,155
+7,236
| +2% | +USD 388 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 25 M | 2.88% |
681,922
-745
| -0.1% | -USD 23.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 24.7 M | 2.85% |
324,162
+8,711
| +3% | +USD 619 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 24.6 M | 2.83% |
370,604
+9,088
| +3% | +USD 549 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 24.5 M | 2.83% |
286,099
+9,210
| +3% | +USD 736 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 23.6 M | 2.73% |
196,330
-3,233
| -2% | -USD 405 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 23.6 M | 2.72% |
440,062
+13,372
| +3% | +USD 673 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 23.6 M | 2.72% |
381,201
+5,887
| +2% | +USD 359 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 23.6 M | 2.72% |
465,104
+9,269
| +2% | +USD 448 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 23.3 M | 2.68% |
418,378
+6,144
| +1% | +USD 338 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 23.2 M | 2.68% |
158,590
+5,204
| +3% | +USD 734 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 23.2 M | 2.68% |
215,379
+7,904
| +4% | +USD 823 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 23.1 M | 2.66% |
218,080
+5,826
| +3% | +USD 601 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| USD 22.6 M | 2.61% |
163,636
+4,571
| +3% | +USD 593 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 22.5 M | 2.6% |
674,794
+22,578
| +3% | +USD 721 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 22.5 M | 2.6% |
409,624
+15,912
| +4% | +USD 847 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Sabal Trust mantenía 131 posiciones por un valor de USD 867 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 843 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Sabal Trust muestra 11 nuevos, Aumentaron 50, 33 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AT&T: 38,842 acciones con un valor de USD 1.27 M. La mayor venta fue Kimberly-Clark, por un valor estimado de USD 21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T2 2016 fue AT&T: 38,842 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T2 2016 fue en Kimberly-Clark, con un recorte estimado de USD 21 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 18.8 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 34% de su cartera de USD 867 M en T2 2016.
- Sabal Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 867 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T2 2016, presentado el 28 jul 2016.