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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
82
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+25,9 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+23,5 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 2 | Technologie | 14,49 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,08 % |
| 4 | Sonstiges | 13,16 % |
| 5 | Industrie | 11,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,22 % |
48.522
+615
| +1 % | +49.085 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,22 % |
160.582
+21.774
| +16 % | +525.435 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
78
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,21 % |
159.259
+19.972
| +14 % | +480.341 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
79
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,21 % |
32.496
-2.224
| -6 % | -305.981 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,21 % |
35.875
-1.414
| -4 % | -159.559 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
81
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 3,75 Mio. $ | 0,21 % |
149.145
+17.972
| +14 % | +451.286 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
82
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,21 % |
37.958
-7.500
| -16 % | -813.338 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
83
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,18 % |
19.425
-26
| -0,1 % | -5.053 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,17 % |
32.882
-4.179
| -11 % | -379.294 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,16 % |
56.771
-1.400
| -2 % | -70.843 $ |
2018 Q1
28 Quartale
|
|
86
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,16 % |
22.850
| – | – |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,16 % |
12.649
-17
| -0,1 % | -3.722 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
88
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,15 % |
11.895
+1.735
| +17 % | +426.899 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
89
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
865 Mio. $
| 2,77 Mio. $ | 0,15 % |
107.280
+20.797
| +24 % | +531.316 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
90
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,15 % |
13.621
+1.537
| +13 % | +332.168 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,15 % |
8.607
| – | – |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
92
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,15 % |
29.068
-1.012
| -3 % | -99.839 $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
93
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,14 % |
15.418
+6.728
| +77 % | +1,42 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
94
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,14 % |
4.132
+821
| +25 % | +493.015 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,14 % |
4.708
+115
| +3 % | +65.280 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
96
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,13 % |
12.975
| – | – |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
97
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,12 % |
5.084
-6
| -0,1 % | -2.409 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
98
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,12 % |
30.139
-40
| -0,1 % | -2.863 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,12 % |
10.937
-191
| -2 % | -41.432 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
100
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,12 % |
10.900
+1.814
| +20 % | +367.073 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sabal Trust 246 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sabal Trust für Q1 2025 weist 12 neu, 82 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nasdaq mit einem geschätzten Wert von 30,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q1 2025 war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Bank of America in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q1 2025 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Baker Hughes im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q1 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .