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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$7032만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
246
신규
12
증가
82
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$2792만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2586만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$2500만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2345만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$3090만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$2209만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$1953만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$1805만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.64% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 헬스케어 | 14.08% |
| 4 | 기타 | 13.16% |
| 5 | 산업재 | 11.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$396만 | 0.22% |
48,522
+615
| +1% | +US$4.91만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$389만 | 0.22% |
160,582
+21,774
| +16% | +US$52.5만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
78
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$385만 | 0.21% |
159,259
+19,972
| +14% | +US$48만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
79
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$376만 | 0.21% |
32,496
-2,224
| -6% | -US$30.6만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$375만 | 0.21% |
35,875
-1,414
| -4% | -US$16만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
81
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$375만 | 0.21% |
149,145
+17,972
| +14% | +US$45.1만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
82
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$375만 | 0.21% |
37,958
-7,500
| -16% | -US$81.3만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
83
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$322만 | 0.18% |
19,425
-26
| -0.1% | -US$5.05천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$298만 | 0.17% |
32,882
-4,179
| -11% | -US$37.9만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$289만 | 0.16% |
56,771
-1,400
| -2% | -US$7.08만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
86
Brown & Brown
BRO
US$249억
| US$284만 | 0.16% |
22,850
| – | – |
2023 Q2
7개 분기
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$279만 | 0.16% |
12,649
-17
| -0.1% | -US$3.72천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
88
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$277만 | 0.15% |
11,895
+1,735
| +17% | +US$42.7만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
89
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.73억
| US$277만 | 0.15% |
107,280
+20,797
| +24% | +US$53.1만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
90
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$275만 | 0.15% |
13,621
+1,537
| +13% | +US$33.2만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$264만 | 0.15% |
8,607
| – | – |
2020 Q3
18개 분기
|
|
92
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$262만 | 0.15% |
29,068
-1,012
| -3% | -US$10만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
93
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$258만 | 0.14% |
15,418
+6,728
| +77% | +US$142만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
94
Intuit
INTU
US$948억
| US$254만 | 0.14% |
4,132
+821
| +25% | +US$49.3만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$251만 | 0.14% |
4,708
+115
| +3% | +US$6.53만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
96
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$239만 | 0.13% |
12,975
| – | – |
2023 Q2
7개 분기
|
|
97
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$221만 | 0.12% |
5,084
-6
| -0.1% | -US$2.41천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
98
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$218만 | 0.12% |
30,139
-40
| -0.1% | -US$2.86천 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$218만 | 0.12% |
10,937
-191
| -2% | -US$4.14만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
100
Honeywell
HON
US$692억
| US$218만 | 0.12% |
10,900
+1,814
| +20% | +US$36.7만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sabal Trust 측은 US$18억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Sabal Trust의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 82개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 28,485주를 보유했으며 가치는 US$2696만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nasdaq 주식으로, 추정 금액은 US$3090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$2696만 상당의 28,485주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2025년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$3090만예요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2025년 4월 23일에 제출된 Sabal Trust의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.