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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$7032만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
246
신규
12
증가
82
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$2792만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2586만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$2500만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2345만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$3090만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$2209만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$1953만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$1805만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.64% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 헬스케어 | 14.08% |
| 4 | 기타 | 13.16% |
| 5 | 산업재 | 11.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
US$945억
| US$2712만 | 1.51% |
222,325
-2,328
| -1% | -US$26.5만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
27
Blackrock
BLK
US$1745억
| US$2696만 | 1.5% |
+28,485
| 신규 | +US$2792만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
28
Marsh
MRSH
US$913억
| US$2689만 | 1.49% |
+110,182
| 신규 | +US$2500만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
29
Merck
MRK
US$3655억
| US$2656만 | 1.47% |
295,873
-885
| -0.3% | -US$8.26만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
30
American Water Works
AWK
US$270억
| US$2632만 | 1.46% |
178,409
+1,126
| +0.6% | +US$14.8만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
31
Amgen
AMGN
US$2364억
| US$2601만 | 1.44% |
83,484
+284
| +0.3% | +US$8.39만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
32
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$2537만 | 1.41% |
151,380
-333
| -0.2% | -US$5.27만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
33
IBM
IBM
US$2284억
| US$2496만 | 1.39% |
100,385
+33,453
| +50% | +US$818만 |
2015 Q2
39개 분기
|
|
34
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$2484만 | 1.38% |
350,336
+1,504
| +0.4% | +US$10.6만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$1922억
| US$2477만 | 1.38% |
250,958
+111,186
| +80% | +US$1195만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
36
Accenture
ACN
US$1465억
| US$2466만 | 1.37% |
79,021
-678
| -0.9% | -US$23.9만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
37
L3Harris
LHX
US$464억
| US$2426만 | 1.35% |
115,928
+1,458
| +1% | +US$30.6만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
38
Fastenal
FAST
US$593억
| US$2361만 | 1.31% |
608,842
+1,430
| +0.2% | +US$5.36만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1828억
| US$2354만 | 1.31% |
156,983
+3,843
| +3% | +US$57.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
40
Southern Company
SO
US$1044억
| US$2341만 | 1.3% |
254,586
+1,490
| +0.6% | +US$12.9만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
41
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2312만 | 1.28% |
554,076
+526,245
| +1,891% | +US$2345만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
42
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$2265만 | 1.26% |
526,904
+10,636
| +2% | +US$46.5만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
43
Pfizer
PFE
US$1718억
| US$2123만 | 1.18% |
837,870
+55,705
| +7% | +US$146만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
44
United Parcel Service
UPS
US$839억
| US$1950만 | 1.08% |
177,334
+6,307
| +4% | +US$75.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
45
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$1924만 | 1.07% |
250,300
+13,180
| +6% | +US$111만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
46
Abbott
ABT
US$1782억
| US$1644만 | 0.91% |
123,947
-356
| -0.3% | -US$4.53만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
47
Best Buy
BBY
US$197억
| US$1611만 | 0.89% |
218,846
+9,126
| +4% | +US$75.2만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
48
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$1219만 | 0.68% |
232,182
-32,453
| -12% | -US$169만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$974만 | 0.54% |
18,289
+249
| +1% | +US$12.1만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
50
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$932만 | 0.52% |
48,971
+2,490
| +5% | +US$54만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sabal Trust 측은 US$18억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Sabal Trust의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 82개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 28,485주를 보유했으며 가치는 US$2696만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nasdaq 주식으로, 추정 금액은 US$3090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$2696만 상당의 28,485주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2025년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$3090만예요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2025년 4월 23일에 제출된 Sabal Trust의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.