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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$7032만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
246
신규
12
증가
82
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$2792만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2586만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$2500만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2345만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$3090만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$2209만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$1953만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$1805만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.64% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 헬스케어 | 14.08% |
| 4 | 기타 | 13.16% |
| 5 | 산업재 | 11.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$842만 | 0.47% |
14,613
-5
| -0% | -US$3.23천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
52
Mastercard
MA
US$5547억
| US$791만 | 0.44% |
14,423
+629
| +5% | +US$34.2만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
53
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$779만 | 0.43% |
65,195
-725
| -1% | -US$8.83만 |
2016 Q3
34개 분기
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$751만 | 0.42% |
51,404
-10,583
| -17% | -US$154만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$712만 | 0.4% |
12,725
+1,015
| +9% | +US$59.7만 |
2016 Q3
34개 분기
|
|
56
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$657만 | 0.36% |
50,097
-473
| -0.9% | -US$6.39만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$653만 | 0.36% |
96,344
+504
| +0.5% | +US$3.8만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
58
Visa
V
US$7779억
| US$634만 | 0.35% |
18,100
-450
| -2% | -US$15.2만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$580만 | 0.32% |
110,681
-20,459
| -16% | -US$106만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$575만 | 0.32% |
37,170
+2,475
| +7% | +US$44.9만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$564만 | 0.31% |
20,538
-100
| -0.5% | -US$2.91만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
62
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$562만 | 0.31% |
51,885
+3,681
| +8% | +US$46.7만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549억
| US$561만 | 0.31% |
69,860
| – | – |
2024 Q1
4개 분기
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$542만 | 0.3% |
205,706
+173,600
| +541% | +US$454만 |
2024 Q4
1분기
|
|
65
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.6억
| US$502만 | 0.28% |
241,959
+22,730
| +10% | +US$46.6만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
66
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.8억
| US$490만 | 0.27% |
196,089
+19,997
| +11% | +US$49.5만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$483만 | 0.27% |
30,919
+118
| +0.4% | +US$2.16만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$466만 | 0.26% |
5,648
-138
| -2% | -US$11.5만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$461만 | 0.26% |
54,197
-1,215
| -2% | -US$10.8만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
70
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$458만 | 0.25% |
198,111
+22,417
| +13% | +US$51.4만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
71
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.8억
| US$446만 | 0.25% |
174,661
+18,260
| +12% | +US$46.2만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
72
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$441만 | 0.24% |
202,843
+24,233
| +14% | +US$52.1만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$440만 | 0.24% |
75,377
-7,094
| -9% | -US$44.1만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
74
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$429만 | 0.24% |
169,698
+19,782
| +13% | +US$49.6만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
75
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$396만 | 0.22% |
100,568
+1,296
| +1% | +US$5.06만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sabal Trust 측은 US$18억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Sabal Trust의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 82개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 28,485주를 보유했으며 가치는 US$2696만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nasdaq 주식으로, 추정 금액은 US$3090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$2696만 상당의 28,485주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2025년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$3090만예요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2025년 4월 23일에 제출된 Sabal Trust의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.