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Sabal Trust 投資組合持股
AUM
US$18億
週轉率
10.16%
1年估算報酬率
8.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.03%
1年估算報酬率
+8.75%
3年估算報酬率
+18.39%
5年估算報酬率
+89.81%
10年估算報酬率
+162.48%
AUM
US$18億
AUM 成長
+US$7032萬
(+4.1%)
資金流向
+US$3685萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.99%
持股
246
新
12
增持
82
減碼
81
已平倉
13
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$2792萬 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2586萬 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$2500萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2345萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1195萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$3090萬 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$2209萬 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$1953萬 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$1805萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$311萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.64% |
| 2 | 資訊科技 | 14.49% |
| 3 | 醫療保健 | 14.08% |
| 4 | 其他 | 13.16% |
| 5 | 工業 | 11.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$842萬 | 0.47% |
14,613
-5
| -0% | -US$3,226 |
2023 Q2
7個季度
|
|
52
Mastercard
MA
US$5760億
| US$791萬 | 0.44% |
14,423
+629
| +5% | +US$34.2萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
53
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$779萬 | 0.43% |
65,195
-725
| -1% | -US$8.83萬 |
2016 Q3
34個季度
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$505億
| US$751萬 | 0.42% |
51,404
-10,583
| -17% | -US$154萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$712萬 | 0.4% |
12,725
+1,015
| +9% | +US$59.7萬 |
2016 Q3
34個季度
|
|
56
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$657萬 | 0.36% |
50,097
-473
| -0.9% | -US$6.39萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$653萬 | 0.36% |
96,344
+504
| +0.5% | +US$3.8萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
58
Visa
V
US$7944億
| US$634萬 | 0.35% |
18,100
-450
| -2% | -US$15.2萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$580萬 | 0.32% |
110,681
-20,459
| -16% | -US$106萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$575萬 | 0.32% |
37,170
+2,475
| +7% | +US$44.9萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$564萬 | 0.31% |
20,538
-100
| -0.5% | -US$2.91萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
62
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$562萬 | 0.31% |
51,885
+3,681
| +8% | +US$46.7萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$526億
| US$561萬 | 0.31% |
69,860
| – | – |
2024 Q1
4個季度
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$169億
| US$542萬 | 0.3% |
205,706
+173,600
| +541% | +US$454萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
65
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.2億
| US$502萬 | 0.28% |
241,959
+22,730
| +10% | +US$46.6萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
66
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.3億
| US$490萬 | 0.27% |
196,089
+19,997
| +11% | +US$49.5萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$483萬 | 0.27% |
30,919
+118
| +0.4% | +US$2.16萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$466萬 | 0.26% |
5,648
-138
| -2% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587億
| US$461萬 | 0.26% |
54,197
-1,215
| -2% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
70
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2億
| US$458萬 | 0.25% |
198,111
+22,417
| +13% | +US$51.4萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
71
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12.1億
| US$446萬 | 0.25% |
174,661
+18,260
| +12% | +US$46.2萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
72
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34億
| US$441萬 | 0.24% |
202,843
+24,233
| +14% | +US$52.1萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$440萬 | 0.24% |
75,377
-7,094
| -9% | -US$44.1萬 |
2018 Q1
28個季度
|
|
74
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.5億
| US$429萬 | 0.24% |
169,698
+19,782
| +13% | +US$49.6萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
75
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$396萬 | 0.22% |
100,568
+1,296
| +1% | +US$5.06萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
相似基金
PAME
Sabal Trust的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Sabal Trust持有246個部位，價值US$18億，較前一季的US$17.3億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Sabal Trust的2025年第1季申報資料顯示有新增12項、增加82檔、減碼81檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共28,485股，價值US$2696萬。 最大的一筆賣出是Nasdaq，估計金額為US$3090萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Sabal Trust在2025年第1季最大筆買進的是Blackrock：共買進28,485股，價值US$2696萬。
- Sabal Trust在2025年第1季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$2345萬。
- Sabal Trust在2025年第1季最大幅度減持的標的是Nasdaq，估計減持了US$3090萬。
- Sabal Trust於2025年第1季完全出清Baker Hughes，估計賣出金額為US$135萬。
- 在2025年第1季，Sabal Trust的投資組合規模為US$18億，前十大持股占25%。
- Sabal Trust在2025年第1季新增了12個部位，並平倉13個部位。
- Sabal Trust的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$18億。
根據Sabal Trust的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月23日提交。