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Sabal Trust

Sabal Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,8 Mrd. $ Umschlag 10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
82
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+27,9 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+25,9 Mio. $
3
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+25 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+23,5 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+30,9 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+22,1 Mio. $
3
O-Symbol
Realty Income
O
+19,5 Mio. $
4
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+18 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,64 %
2 Technologie 14,49 %
3 Gesundheitswesen 14,08 %
4 Sonstiges 13,16 %
5 Industrie 11,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
8,42 Mio. $ 0,47 %
14.613
-5
-0 % -3.226 $
2023 Q2
7 Quartale
MA-Symbol
52
Mastercard
MA
543 Mrd. $
7,91 Mio. $ 0,44 %
14.423
+629
+5 % +342.421 $
2023 Q2
7 Quartale
VFH-Symbol
53
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,43 %
65.195
-725
-1 % -88.332 $
2016 Q3
34 Quartale
XLV-Symbol
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
7,51 Mio. $ 0,42 %
51.404
-10.583
-17 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
SPY-Symbol
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,4 %
12.725
+1.015
+9 % +596.594 $
2016 Q3
34 Quartale
XLI-Symbol
56
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
6,57 Mio. $ 0,36 %
50.097
-473
-0,9 % -63.916 $
2013 Q2
47 Quartale
VGT-Symbol
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,36 %
96.344
+504
+0,5 % +37.971 $
2015 Q4
37 Quartale
V-Symbol
58
Visa
V
763 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,35 %
18.100
-450
-2 % -152.271 $
2020 Q4
17 Quartale
IGSB-Symbol
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,32 %
110.681
-20.459
-16 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
GOOGL-Symbol
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
5,75 Mio. $ 0,32 %
37.170
+2.475
+7 % +448.857 $
2022 Q2
11 Quartale
VTI-Symbol
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,31 %
20.538
-100
-0,5 % -29.053 $
2013 Q2
47 Quartale
NVDA-Symbol
62
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
5,62 Mio. $ 0,31 %
51.885
+3.681
+8 % +466.541 $
2023 Q2
7 Quartale
SPYG-Symbol
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,31 %
69.860
– –
2024 Q1
4 Quartale
PYLD-Symbol
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,3 %
205.706
+173.600
+541 % +4,54 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
IBDW-Symbol
65
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,28 %
241.959
+22.730
+10 % +466.449 $
2024 Q2
3 Quartale
IBDX-Symbol
66
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,27 %
196.089
+19.997
+11 % +494.636 $
2024 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
4,83 Mio. $ 0,27 %
30.919
+118
+0,4 % +21.609 $
2022 Q2
11 Quartale
LLY-Symbol
68
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
4,66 Mio. $ 0,26 %
5.648
-138
-2 % -114.829 $
2013 Q2
47 Quartale
IWR-Symbol
69
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,26 %
54.197
-1.215
-2 % -108.364 $
2013 Q2
47 Quartale
IBDU-Symbol
70
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,99 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,25 %
198.111
+22.417
+13 % +514.029 $
2024 Q2
3 Quartale
IBDY-Symbol
71
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,25 %
174.661
+18.260
+12 % +461.726 $
2024 Q2
3 Quartale
IBDV-Symbol
72
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,24 %
202.843
+24.233
+14 % +520.816 $
2024 Q2
3 Quartale
IJH-Symbol
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,24 %
75.377
-7.094
-9 % -440.539 $
2018 Q1
28 Quartale
IBDT-Symbol
74
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,24 %
169.698
+19.782
+13 % +495.687 $
2024 Q2
3 Quartale
XLU-Symbol
75
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,22 %
100.568
+1.296
+1 % +50.635 $
2013 Q2
47 Quartale
1 2
3
4 5

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Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Sabal Trust 246 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sabal Trust für Q1 2025 weist 12 neu, 82 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nasdaq mit einem geschätzten Wert von 30,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sabal Trust im Q1 2025 war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $.
  • Sabal Trust hat seine Position in Bank of America in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q1 2025 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
  • Sabal Trust hat seine Position in Baker Hughes im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q1 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
  • Sabal Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .