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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Salud | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.42 M | 0.47% |
14,613
-5
| -0% | -USD 3.23 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 7.91 M | 0.44% |
14,423
+629
| +5% | +USD 342 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
53
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 7.79 M | 0.43% |
65,195
-725
| -1% | -USD 88.3 k |
2016 Q3
34 trimestres
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 7.51 M | 0.42% |
51,404
-10,583
| -17% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 7.12 M | 0.4% |
12,725
+1,015
| +9% | +USD 597 k |
2016 Q3
34 trimestres
|
|
56
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 6.57 M | 0.36% |
50,097
-473
| -0.9% | -USD 63.9 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 6.53 M | 0.36% |
96,344
+504
| +0.5% | +USD 38 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
58
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 6.34 M | 0.35% |
18,100
-450
| -2% | -USD 152 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 5.8 M | 0.32% |
110,681
-20,459
| -16% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 5.75 M | 0.32% |
37,170
+2,475
| +7% | +USD 449 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 5.64 M | 0.31% |
20,538
-100
| -0.5% | -USD 29.1 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
62
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 5.62 M | 0.31% |
51,885
+3,681
| +8% | +USD 467 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 5.61 M | 0.31% |
69,860
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 5.42 M | 0.3% |
205,706
+173,600
| +541% | +USD 4.54 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
65
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2652 M
| USD 5.02 M | 0.28% |
241,959
+22,730
| +10% | +USD 466 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
66
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1774 M
| USD 4.9 M | 0.27% |
196,089
+19,997
| +11% | +USD 495 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 4.83 M | 0.27% |
30,919
+118
| +0.4% | +USD 21.6 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 4.66 M | 0.26% |
5,648
-138
| -2% | -USD 115 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 4.61 M | 0.26% |
54,197
-1,215
| -2% | -USD 108 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
70
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 4.58 M | 0.25% |
198,111
+22,417
| +13% | +USD 514 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
71
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1173 M
| USD 4.46 M | 0.25% |
174,661
+18,260
| +12% | +USD 462 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
72
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3373 M
| USD 4.41 M | 0.24% |
202,843
+24,233
| +14% | +USD 521 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.4 M | 0.24% |
75,377
-7,094
| -9% | -USD 441 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
74
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4119 M
| USD 4.29 M | 0.24% |
169,698
+19,782
| +13% | +USD 496 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
75
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 3.96 M | 0.22% |
100,568
+1,296
| +1% | +USD 50.6 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.