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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Salud | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 212 k | 0.01% |
+3,376
| Nuevas | +USD 209 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
227
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
463
| – | – |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
228
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+6,126
| Nuevas | +USD 210 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
229
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 137 k | 0.01% |
13,629
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
230
TuHURA Biosciences
HURA
USD 88.6 M
| USD 127 k | 0.01% |
+39,427
| Nuevas | +USD 146 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
231
Dyadic International
DYAI
USD 13.1 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
11,111
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
232
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| – | – |
-899
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
233
Baker Hughes
BKR
USD 49.1 mil M
| – | – |
-32,891
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
234
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| – | – |
-849
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
235
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| – | – |
-2,108
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
236
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-1,157
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
237
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1688 M
| – | – |
-7,461
| Cerradas | -USD 490 k | – |
|
238
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| – | – |
-2,716
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
239
CarMax
KMX
USD 7554 M
| – | – |
-13,136
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
240
Linde
LIN
USD 242 mil M
| – | – |
-706
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
241
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| – | – |
-2,758
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
242
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| – | – |
-12,833
| Cerradas | -USD 557 k | – |
|
243
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| – | – |
-6,005
| Cerradas | -USD 301 k | – |
|
244
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| – | – |
-3,283
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.