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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Salud | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
4,103
+52
| +1% | +USD 3.5 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
202
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
295
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
203
McKesson
MCK
USD 112 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
432
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
204
Allstate
ALL
USD 63.3 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
1,381
+26
| +2% | +USD 5.06 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
205
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.1 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
2,010
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
206
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4008 M
| USD 285 k | 0.02% |
6,775
| – | – |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
207
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
3,531
| – | – |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
208
Equifax
EFX
USD 20.7 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
1,112
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
209
Peoples Financial Services
PFIS
USD 713 M
| USD 267 k | 0.01% |
6,009
| – | – |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
210
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 265 k | 0.01% |
1,024
-130
| -11% | -USD 43.3 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
211
Blackstone
BX
USD 93.4 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
1,891
-4,704
| -71% | -USD 764 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
212
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
7,640
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
213
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
1,340
-20
| -1% | -USD 3.81 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5406 M
| USD 247 k | 0.01% |
3,225
| – | – |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
215
Fair Isaac
FICO
USD 15.1 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
133
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
216
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.6 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
768
| – | – |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
217
DuPont de Nemours
DD
USD 18.7 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
2,596
| – | – |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
218
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
2,475
-9,965
| -80% | -USD 1.03 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
219
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.7 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
2,303
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
220
Consolidated Edison
ED
USD 42.2 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
+2,125
| Nuevas | +USD 208 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
221
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+7,772
| Nuevas | +USD 195 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
222
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+816
| Nuevas | +USD 241 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
223
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
9,297
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
224
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
10,788
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
225
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
1,833
+144
| +9% | +USD 18.6 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.