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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
82
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+25,9 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+23,5 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 2 | Technologie | 14,49 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,08 % |
| 4 | Sonstiges | 13,16 % |
| 5 | Industrie | 11,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 300.668 $ | 0,02 % |
4.103
+52
| +1 % | +3.503 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
202
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 291.410 $ | 0,02 % |
295
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
203
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 290.732 $ | 0,02 % |
432
| – | – |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
204
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 285.964 $ | 0,02 % |
1.381
+26
| +2 % | +5.063 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
205
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 285.862 $ | 0,02 % |
2.010
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
206
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 285.092 $ | 0,02 % |
6.775
| – | – |
2016 Q4
33 Quartale
|
|
207
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 278.561 $ | 0,02 % |
3.531
| – | – |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
208
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 270.839 $ | 0,02 % |
1.112
| – | – |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
209
Peoples Financial Services
PFIS
710 Mio. $
| 267.220 $ | 0,01 % |
6.009
| – | – |
2017 Q2
31 Quartale
|
|
210
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 265.380 $ | 0,01 % |
1.024
-130
| -11 % | -43.324 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
211
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 264.324 $ | 0,01 % |
1.891
-4.704
| -71 % | -763.528 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
212
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 261.517 $ | 0,01 % |
7.640
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
213
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 252.134 $ | 0,01 % |
1.340
-20
| -1 % | -3.809 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
214
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 247.100 $ | 0,01 % |
3.225
| – | – |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
215
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 245.273 $ | 0,01 % |
133
| – | – |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
216
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 243.948 $ | 0,01 % |
768
| – | – |
2021 Q3
14 Quartale
|
|
217
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 243.382 $ | 0,01 % |
2.596
| – | – |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
218
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 242.773 $ | 0,01 % |
2.475
-9.965
| -80 % | -1,03 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
219
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 237.670 $ | 0,01 % |
2.303
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
220
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
| 235.004 $ | 0,01 % |
+2.125
| Neu | +208.401 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
221
AT&T
T
156 Mrd. $
| 219.792 $ | 0,01 % |
+7.772
| Neu | +195.444 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
222
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 219.545 $ | 0,01 % |
+816
| Neu | +241.194 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
223
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 219.502 $ | 0,01 % |
9.297
| – | – |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
224
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 215.760 $ | 0,01 % |
10.788
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
225
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 213.856 $ | 0,01 % |
1.833
+144
| +9 % | +18.555 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sabal Trust 246 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sabal Trust für Q1 2025 weist 12 neu, 82 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nasdaq mit einem geschätzten Wert von 30,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q1 2025 war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Bank of America in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q1 2025 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Baker Hughes im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q1 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .