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Sabal Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
8,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+8,75%
Retorno est. (3 anos)
+18,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,81%
Retorno est. (10 anos)
+162,48%
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
82
Reduzida
81
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,64% |
| 2 | Tecnologia | 14,49% |
| 3 | Saúde | 14,08% |
| 4 | Diversos | 13,16% |
| 5 | Bens industriais | 11,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Shell
SHEL
US$ 298 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
4.103
+52
| +1% | +US$ 3,5 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
202
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
295
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
203
McKesson
MCK
US$ 113 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
432
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
204
Allstate
ALL
US$ 63,6 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
1.381
+26
| +2% | +US$ 5,06 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
205
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,3 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
2.010
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
206
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,03 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
6.775
| – | – |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
207
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
3.531
| – | – |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
208
Equifax
EFX
US$ 20,6 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
1.112
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
209
Peoples Financial Services
PFIS
US$ 710 mi
| US$ 267 mil | 0,01% |
6.009
| – | – |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
210
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 265 mil | 0,01% |
1.024
-130
| -11% | -US$ 43,3 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
211
Blackstone
BX
US$ 93,1 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
1.891
-4.704
| -71% | -US$ 764 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
212
Baxter International
BAX
US$ 12,9 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
7.640
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
213
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
1.340
-20
| -1% | -US$ 3,81 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,36 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
3.225
| – | – |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
215
Fair Isaac
FICO
US$ 14,9 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
133
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
216
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,5 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
768
| – | – |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
217
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,6 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
2.596
| – | – |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
218
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
2.475
-9.965
| -80% | -US$ 1,03 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
219
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,2 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
2.303
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
220
Consolidated Edison
ED
US$ 42,5 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+2.125
| Nova | +US$ 208 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
221
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+7.772
| Nova | +US$ 195 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
222
American Express
AXP
US$ 210 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+816
| Nova | +US$ 241 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
223
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
9.297
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
224
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,6 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
10.788
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
225
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
1.833
+144
| +9% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Sabal Trust no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Sabal Trust detinha 246 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sabal Trust mostra 12 novas, 82 aumentaram, 81 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi. A maior venda foi de Nasdaq, estimada em US$ 30,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sabal Trust no T1 2025 foi Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi.
- Sabal Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior redução de Sabal Trust em T1 2025 foi em Nasdaq, com um corte estimado de US$ 30,9 mi.
- Sabal Trust encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Sabal Trust representam 25% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T1 2025.
- Sabal Trust abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sabal Trust subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabal Trust referente a T1 2025, protocolado em 23 de abr. de 2025.