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Sabal Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
8,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+8,75%
Retorno est. (3 anos)
+18,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,81%
Retorno est. (10 anos)
+162,48%
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
82
Reduzida
81
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,64% |
| 2 | Tecnologia | 14,49% |
| 3 | Saúde | 14,08% |
| 4 | Diversos | 13,16% |
| 5 | Bens industriais | 11,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+3.376
| Nova | +US$ 209 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
227
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
463
| – | – |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
228
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+6.126
| Nova | +US$ 210 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
229
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 137 mil | 0,01% |
13.629
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
230
TuHURA Biosciences
HURA
US$ 88,6 mi
| US$ 127 mil | 0,01% |
+39.427
| Nova | +US$ 146 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
231
Dyadic International
DYAI
US$ 13,1 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
11.111
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
232
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| – | – |
-899
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
233
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| – | – |
-32.891
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
234
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| – | – |
-849
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
235
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| – | – |
-2.108
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
236
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-1.157
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
237
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,69 bi
| – | – |
-7.461
| Encerrada | -US$ 490 mil | – |
|
238
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| – | – |
-2.716
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
239
CarMax
KMX
US$ 7,55 bi
| – | – |
-13.136
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
240
Linde
LIN
US$ 242 bi
| – | – |
-706
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
241
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| – | – |
-2.758
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
242
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| – | – |
-12.833
| Encerrada | -US$ 557 mil | – |
|
243
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| – | – |
-6.005
| Encerrada | -US$ 301 mil | – |
|
244
Xcel Energy
XEL
US$ 52,4 bi
| – | – |
-3.283
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
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PAME
Revisão da carteira de Sabal Trust no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Sabal Trust detinha 246 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sabal Trust mostra 12 novas, 82 aumentaram, 81 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi. A maior venda foi de Nasdaq, estimada em US$ 30,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sabal Trust no T1 2025 foi Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi.
- Sabal Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior redução de Sabal Trust em T1 2025 foi em Nasdaq, com um corte estimado de US$ 30,9 mi.
- Sabal Trust encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Sabal Trust representam 25% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T1 2025.
- Sabal Trust abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sabal Trust subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabal Trust referente a T1 2025, protocolado em 23 de abr. de 2025.