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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$7032만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
246
신규
12
증가
82
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$2792만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2586만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$2500만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2345만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$3090만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$2209만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$1953만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$1805만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.64% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 헬스케어 | 14.08% |
| 4 | 기타 | 13.16% |
| 5 | 산업재 | 11.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Shell
SHEL
US$3075억
| US$30.1만 | 0.02% |
4,103
+52
| +1% | +US$3.5천 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
202
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$29.1만 | 0.02% |
295
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
203
McKesson
MCK
US$1167억
| US$29.1만 | 0.02% |
432
| – | – |
2024 Q1
4개 분기
|
|
204
Allstate
ALL
US$640억
| US$28.6만 | 0.02% |
1,381
+26
| +2% | +US$5.06천 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
205
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$28.6만 | 0.02% |
2,010
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
206
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$28.5만 | 0.02% |
6,775
| – | – |
2016 Q4
33개 분기
|
|
207
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$27.9만 | 0.02% |
3,531
| – | – |
2023 Q3
6개 분기
|
|
208
Equifax
EFX
US$214억
| US$27.1만 | 0.02% |
1,112
| – | – |
2022 Q4
9개 분기
|
|
209
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.08억
| US$26.7만 | 0.01% |
6,009
| – | – |
2017 Q2
31개 분기
|
|
210
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$26.5만 | 0.01% |
1,024
-130
| -11% | -US$4.33만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
211
Blackstone
BX
US$941억
| US$26.4만 | 0.01% |
1,891
-4,704
| -71% | -US$76.4만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
212
Baxter International
BAX
US$131억
| US$26.2만 | 0.01% |
7,640
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
213
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$25.2만 | 0.01% |
1,340
-20
| -1% | -US$3.81천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
214
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$24.7만 | 0.01% |
3,225
| – | – |
2020 Q3
18개 분기
|
|
215
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$24.5만 | 0.01% |
133
| – | – |
2024 Q3
2개 분기
|
|
216
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$24.4만 | 0.01% |
768
| – | – |
2021 Q3
14개 분기
|
|
217
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$24.3만 | 0.01% |
2,596
| – | – |
2020 Q2
19개 분기
|
|
218
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$24.3만 | 0.01% |
2,475
-9,965
| -80% | -US$103만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
219
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$23.8만 | 0.01% |
2,303
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
220
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$23.5만 | 0.01% |
+2,125
| 신규 | +US$20.8만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
221
AT&T
T
US$1410억
| US$22만 | 0.01% |
+7,772
| 신규 | +US$19.5만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
222
American Express
AXP
US$2115억
| US$22만 | 0.01% |
+816
| 신규 | +US$24.1만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
223
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$22만 | 0.01% |
9,297
| – | – |
2023 Q2
7개 분기
|
|
224
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$21.6만 | 0.01% |
10,788
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
225
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$21.4만 | 0.01% |
1,833
+144
| +9% | +US$1.86만 |
2024 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sabal Trust 측은 US$18억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Sabal Trust의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 82개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 28,485주를 보유했으며 가치는 US$2696만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nasdaq 주식으로, 추정 금액은 US$3090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$2696만 상당의 28,485주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2025년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$3090만예요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2025년 4월 23일에 제출된 Sabal Trust의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.