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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$7032만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
246
신규
12
증가
82
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$2792만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2586만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$2500만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2345만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$3090만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$2209만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$1953만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$1805만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.64% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 헬스케어 | 14.08% |
| 4 | 기타 | 13.16% |
| 5 | 산업재 | 11.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Canadian National Railway
CNI
US$755억
| US$92.8만 | 0.05% |
9,524
-13
| -0.1% | -US$1.31천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
152
Danaher
DHR
US$1615억
| US$90.8만 | 0.05% |
4,431
-6
| -0.1% | -US$1.31천 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
153
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$90.4만 | 0.05% |
9,650
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
154
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$90만 | 0.05% |
11,897
| – | – |
2023 Q2
7개 분기
|
|
155
Workday
WDAY
US$506억
| US$88.8만 | 0.05% |
3,803
-5
| -0.1% | -US$1.28천 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
156
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$83.1만 | 0.05% |
7,100
-2,056
| -22% | -US$27.7만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
157
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$83.1만 | 0.05% |
22,810
+15,000
| +192% | +US$54.2만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
158
BP
BP
US$1289억
| US$80.5만 | 0.04% |
23,812
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
159
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$79.6만 | 0.04% |
24,135
+3,207
| +15% | +US$11.1만 |
2024 Q4
1분기
|
|
160
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$78.5만 | 0.04% |
+4,930
| 신규 | +US$95만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
161
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$78.5만 | 0.04% |
4,941
+676
| +16% | +US$13.3만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
162
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$76.7만 | 0.04% |
30,644
| – | – |
2023 Q2
7개 분기
|
|
163
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.3억
| US$76.2만 | 0.04% |
50,546
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
164
Eaton
ETN
US$1433억
| US$74.5만 | 0.04% |
2,742
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
165
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$74.5만 | 0.04% |
4,935
| – | – |
2023 Q3
6개 분기
|
|
166
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$74.2만 | 0.04% |
5,304
+21
| +0.4% | +US$3.42천 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
|
167
General Mills
GIS
US$188억
| US$72.5만 | 0.04% |
12,126
-300,439
| -96% | -US$1805만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
168
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$72만 | 0.04% |
8,206
-1,539
| -16% | -US$14.4만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
169
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$70.9만 | 0.04% |
1,262
-100
| -7% | -US$5.91만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
170
Illumina
ILMN
US$407억
| US$67.1만 | 0.04% |
8,458
+1,192
| +16% | +US$12.9만 |
2024 Q4
1분기
|
|
171
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$67.1만 | 0.04% |
19,651
-1,000
| -5% | -US$3.33만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
172
PayPal
PYPL
US$492억
| US$66.1만 | 0.04% |
10,136
+2,211
| +28% | +US$17.2만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
173
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$61.8만 | 0.03% |
13,944
-800
| -5% | -US$3.48만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
174
US Bancorp
USB
US$935억
| US$61.7만 | 0.03% |
14,614
-478,802
| -97% | -US$2209만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
175
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$60.5만 | 0.03% |
3,937
+53
| +1% | +US$8.64천 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sabal Trust 측은 US$18억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Sabal Trust의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 82개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 28,485주를 보유했으며 가치는 US$2696만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nasdaq 주식으로, 추정 금액은 US$3090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$2696만 상당의 28,485주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2025년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$3090만예요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2025년 4월 23일에 제출된 Sabal Trust의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.