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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$7032만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
246
신규
12
증가
82
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$2792만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2586만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$2500만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2345만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$3090만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$2209만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$1953만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$1805만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.64% |
| 2 | 정보기술 | 14.49% |
| 3 | 헬스케어 | 14.08% |
| 4 | 기타 | 13.16% |
| 5 | 산업재 | 11.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Realty Income
O
US$538억
| US$158만 | 0.09% |
27,283
-352,789
| -93% | -US$1953만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
127
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$156만 | 0.09% |
20,599
-392,635
| -95% | -US$3090만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
128
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$151만 | 0.08% |
27,919
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
129
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$149만 | 0.08% |
6,509
+1,427
| +28% | +US$33.1만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
130
Sysco
SYY
US$400억
| US$148만 | 0.08% |
19,686
+3,730
| +23% | +US$27.3만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
131
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$3932만
| US$147만 | 0.08% |
217,347
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
132
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$143만 | 0.08% |
2,887
+514
| +22% | +US$28.4만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
133
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$140만 | 0.08% |
2,715
-33
| -1% | -US$1.78만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
134
Uber
UBER
US$1362억
| US$132만 | 0.07% |
18,128
-24
| -0.1% | -US$1.73천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
135
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$127만 | 0.07% |
43,158
+9,645
| +29% | +US$30.6만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
136
Ferguson
FERG
US$439억
| US$126만 | 0.07% |
7,839
-10
| -0.1% | -US$1.73천 |
2024 Q4
1분기
|
|
137
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$123만 | 0.07% |
9,290
-281
| -3% | -US$3.56만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
138
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$119만 | 0.07% |
18,922
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
139
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$115만 | 0.06% |
58,440
-78
| -0.1% | -US$1.42천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
140
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$114만 | 0.06% |
20,735
-20
| -0.1% | -US$1.1천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
141
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$109만 | 0.06% |
+44,410
| 신규 | +US$109만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
142
HCI Group
HCI
US$25.4억
| US$106만 | 0.06% |
7,100
| – | – |
2023 Q2
7개 분기
|
|
143
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$105만 | 0.06% |
2,503
+539
| +27% | +US$23.4만 |
2024 Q4
1분기
|
|
144
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$103만 | 0.06% |
8,029
+1,596
| +25% | +US$20.5만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
145
Bright Horizons
BFAM
US$34.7억
| US$100만 | 0.06% |
7,908
-11
| -0.1% | -US$1.35천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
146
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
| US$97만 | 0.05% |
16,000
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
147
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$96.3만 | 0.05% |
15,633
+3,396
| +28% | +US$32.9만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
148
KLA
KLAC
US$1900억
| US$94.5만 | 0.05% |
13,900
-20
| -0.1% | -US$1.44천 |
2024 Q4
1분기
|
|
149
Target
TGT
US$694억
| US$94.1만 | 0.05% |
9,016
+1,972
| +28% | +US$24.6만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
150
Dollar General
DG
US$293억
| US$93.6만 | 0.05% |
10,642
+2,302
| +28% | +US$17.4만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sabal Trust 측은 US$18억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Sabal Trust의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 82개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 28,485주를 보유했으며 가치는 US$2696만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nasdaq 주식으로, 추정 금액은 US$3090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$2696만 상당의 28,485주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2025년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$3090만예요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2025년 4월 23일에 제출된 Sabal Trust의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.