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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Salud | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Realty Income
O
USD 53.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.09% |
27,283
-352,789
| -93% | -USD 19.5 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
127
Nasdaq
NDAQ
USD 59.4 mil M
| USD 1.56 M | 0.09% |
20,599
-392,635
| -95% | -USD 30.9 M |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
128
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.51 M | 0.08% |
27,919
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
129
Becton Dickinson
BDX
USD 53.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.08% |
6,509
+1,427
| +28% | +USD 331 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
130
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.08% |
19,686
+3,730
| +23% | +USD 273 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
131
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 40.2 M
| USD 1.47 M | 0.08% |
217,347
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
132
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 1.43 M | 0.08% |
2,887
+514
| +22% | +USD 284 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
133
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 1.4 M | 0.08% |
2,715
-33
| -1% | -USD 17.8 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
134
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 1.32 M | 0.07% |
18,128
-24
| -0.1% | -USD 1.73 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
135
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.07% |
43,158
+9,645
| +29% | +USD 306 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
136
Ferguson
FERG
USD 46.2 mil M
| USD 1.26 M | 0.07% |
7,839
-10
| -0.1% | -USD 1.73 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
137
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
9,290
-281
| -3% | -USD 35.6 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
138
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
18,922
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
139
Nomad Foods
NOMD
USD 1682 M
| USD 1.15 M | 0.06% |
58,440
-78
| -0.1% | -USD 1.42 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
140
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.06% |
20,735
-20
| -0.1% | -USD 1.1 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
141
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2394 M
| USD 1.09 M | 0.06% |
+44,410
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
142
HCI Group
HCI
USD 2461 M
| USD 1.06 M | 0.06% |
7,100
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
143
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.4 mil M
| USD 1.05 M | 0.06% |
2,503
+539
| +27% | +USD 234 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
144
EOG Resources
EOG
USD 86.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
8,029
+1,596
| +25% | +USD 205 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
145
Bright Horizons
BFAM
USD 2674 M
| USD 1 M | 0.06% |
7,908
-11
| -0.1% | -USD 1.35 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
146
Black Hills Corp
BKH
USD 6254 M
| USD 970 k | 0.05% |
16,000
| – | – |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
147
Marvell Technology
MRVL
USD 177 mil M
| USD 963 k | 0.05% |
15,633
+3,396
| +28% | +USD 329 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
148
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 945 k | 0.05% |
13,900
-20
| -0.1% | -USD 1.44 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
149
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 941 k | 0.05% |
9,016
+1,972
| +28% | +USD 246 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
150
Dollar General
DG
USD 29.2 mil M
| USD 936 k | 0.05% |
10,642
+2,302
| +28% | +USD 174 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.