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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Salud | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Suncor Energy
SU
USD 89.1 mil M
| USD 2.16 M | 0.12% |
55,827
+5,400
| +11% | +USD 206 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
102
Adobe
ADBE
USD 96.7 mil M
| USD 2.16 M | 0.12% |
5,627
+500
| +10% | +USD 214 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
103
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 2.09 M | 0.12% |
44,800
+2,436
| +6% | +USD 110 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
104
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.2 mil M
| USD 2.07 M | 0.12% |
1,118
-1
| -0.1% | -USD 2.04 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
105
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5635 M
| USD 2.06 M | 0.11% |
13,870
-4,472
| -24% | -USD 711 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
106
United Rentals
URI
USD 72.3 mil M
| USD 2.01 M | 0.11% |
3,202
-4
| -0.1% | -USD 2.75 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
107
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 1.98 M | 0.11% |
7,010
-7,169
| -51% | -USD 1.88 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
108
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 1.97 M | 0.11% |
7,371
-10
| -0.1% | -USD 2.46 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
109
American International
AIG
USD 41.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.11% |
21,923
-30
| -0.1% | -USD 2.33 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
110
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 1.89 M | 0.11% |
15,554
-127
| -0.8% | -USD 15.4 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
111
WEC Energy
WEC
USD 36.3 mil M
| USD 1.89 M | 0.1% |
17,320
| – | – |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
112
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 1.87 M | 0.1% |
26,073
+5,545
| +27% | +USD 416 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
113
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 1.87 M | 0.1% |
3,421
+713
| +26% | +USD 429 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
114
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 1.84 M | 0.1% |
9,172
-10
| -0.1% | -USD 1.97 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 1.83 M | 0.1% |
29,568
-504
| -2% | -USD 34 k |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.82 M | 0.1% |
40,184
| – | – |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.1% |
28,884
+34
| +0.1% | +USD 2.05 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
118
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 1.71 M | 0.1% |
10,054
+3,228
| +47% | +USD 559 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
119
Amer Sports
AS
USD 16.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.09% |
62,708
-15,360
| -20% | -USD 454 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
120
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 1.65 M | 0.09% |
23,254
+11,084
| +91% | +USD 845 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
121
Carrier Global
CARR
USD 47.7 mil M
| USD 1.65 M | 0.09% |
25,976
-28
| -0.1% | -USD 1.86 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
122
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.09% |
11,821
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
123
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.61 M | 0.09% |
6,014
+4,838
| +411% | +USD 1.5 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
124
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.6 M | 0.09% |
2
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
125
Autodesk
ADSK
USD 50.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.09% |
6,086
-5,008
| -45% | -USD 1.42 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.