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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Salud | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 928 k | 0.05% |
9,524
-13
| -0.1% | -USD 1.31 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
152
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 908 k | 0.05% |
4,431
-6
| -0.1% | -USD 1.31 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
153
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 904 k | 0.05% |
9,650
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
154
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 900 k | 0.05% |
11,897
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
155
Workday
WDAY
USD 50.6 mil M
| USD 888 k | 0.05% |
3,803
-5
| -0.1% | -USD 1.28 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
156
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 831 k | 0.05% |
7,100
-2,056
| -22% | -USD 277 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
157
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 831 k | 0.05% |
22,810
+15,000
| +192% | +USD 542 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
158
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 805 k | 0.04% |
23,812
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
159
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 796 k | 0.04% |
24,135
+3,207
| +15% | +USD 111 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
160
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 785 k | 0.04% |
+4,930
| Nuevas | +USD 950 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
161
Align Technology
ALGN
USD 11 mil M
| USD 785 k | 0.04% |
4,941
+676
| +16% | +USD 133 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
162
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 767 k | 0.04% |
30,644
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
163
Horizon Bancorp
HBNC
USD 1046 M
| USD 762 k | 0.04% |
50,546
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
164
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 745 k | 0.04% |
2,742
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
165
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 745 k | 0.04% |
4,935
| – | – |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
166
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 742 k | 0.04% |
5,304
+21
| +0.4% | +USD 3.42 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
|
167
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 725 k | 0.04% |
12,126
-300,439
| -96% | -USD 18 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
168
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 720 k | 0.04% |
8,206
-1,539
| -16% | -USD 144 k |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
169
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 709 k | 0.04% |
1,262
-100
| -7% | -USD 59.1 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
170
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 671 k | 0.04% |
8,458
+1,192
| +16% | +USD 129 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
171
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 671 k | 0.04% |
19,651
-1,000
| -5% | -USD 33.3 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
172
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 661 k | 0.04% |
10,136
+2,211
| +28% | +USD 172 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
173
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 618 k | 0.03% |
13,944
-800
| -5% | -USD 34.8 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
174
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 617 k | 0.03% |
14,614
-478,802
| -97% | -USD 22.1 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
175
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 605 k | 0.03% |
3,937
+53
| +1% | +USD 8.64 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.