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Sabal Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.48%
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 18 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.64% |
| 2 | Tecnología | 14.49% |
| 3 | Salud | 14.08% |
| 4 | Varios | 13.16% |
| 5 | Industriales | 11.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 586 k | 0.03% |
1,917
| – | – |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 569 k | 0.03% |
6,959
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
178
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 556 k | 0.03% |
6,000
| – | – |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
179
Global Payments
GPN
USD 21.5 mil M
| USD 542 k | 0.03% |
5,536
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
180
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 523 k | 0.03% |
553
-8
| -1% | -USD 7.8 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
181
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 491 k | 0.03% |
3,659
+644
| +21% | +USD 86.4 k |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
182
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.8 mil M
| USD 479 k | 0.03% |
+2,893
| Nuevas | +USD 526 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
183
Emerson Electric
EMR
USD 92.7 mil M
| USD 471 k | 0.03% |
4,300
-10,234
| -70% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
184
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 584 M
| USD 470 k | 0.03% |
35,920
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
185
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.3 mil M
| USD 460 k | 0.03% |
24,765
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
186
Home BancShares
HOMB
USD 5978 M
| USD 451 k | 0.03% |
15,953
| – | – |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
187
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 443 k | 0.02% |
7,171
-2,648
| -27% | -USD 163 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
188
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 425 k | 0.02% |
9,090
| – | – |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
189
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3266 M
| USD 422 k | 0.02% |
16,400
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
190
Norfolk Southern
NSC
USD 76.3 mil M
| USD 407 k | 0.02% |
1,720
| – | – |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
191
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 397 k | 0.02% |
20,080
| – | – |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
192
MPLX
MPLX
USD 58.9 mil M
| USD 377 k | 0.02% |
7,038
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
193
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
12,725
| – | – |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
194
Aon
AON
USD 64.2 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
920
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
195
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 363 k | 0.02% |
5,853
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
196
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 349 k | 0.02% |
2,864
| – | – |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
197
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 342 k | 0.02% |
5,107
+282
| +6% | +USD 18.2 k |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
198
Oneok
OKE
USD 60.5 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
3,336
| – | – |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
199
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 320 k | 0.02% |
1,110
-100
| -8% | -USD 26.4 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
200
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
650
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sabal Trust en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sabal Trust mantenía 246 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sabal Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 28,485 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue Nasdaq, por un valor estimado de USD 30.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sabal Trust en T1 2025 fue Blackrock: 28,485 acciones por un valor de USD 27 M.
- Sabal Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Sabal Trust durante T1 2025 fue en Nasdaq, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Sabal Trust cerró por completo su posición en Baker Hughes en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Sabal Trust representan 25% de su cartera de USD 1801 M en T1 2025.
- Sabal Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sabal Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Sabal Trust correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.