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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
82
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+25,9 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+23,5 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 2 | Technologie | 14,49 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,08 % |
| 4 | Sonstiges | 13,16 % |
| 5 | Industrie | 11,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
| 928.209 $ | 0,05 % |
9.524
-13
| -0,1 % | -1.314 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
152
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 908.355 $ | 0,05 % |
4.431
-6
| -0,1 % | -1.310 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
153
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 904.205 $ | 0,05 % |
9.650
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
154
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 900.008 $ | 0,05 % |
11.897
| – | – |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
155
Workday
WDAY
48,9 Mrd. $
| 888.115 $ | 0,05 % |
3.803
-5
| -0,1 % | -1.276 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
156
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 830.558 $ | 0,05 % |
7.100
-2.056
| -22 % | -277.092 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
157
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 830.512 $ | 0,05 % |
22.810
+15.000
| +192 % | +542.045 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
158
BP
BP
128 Mrd. $
| 804.607 $ | 0,04 % |
23.812
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
159
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 796.214 $ | 0,04 % |
24.135
+3.207
| +15 % | +111.328 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
160
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 784.994 $ | 0,04 % |
+4.930
| Neu | +950.243 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
161
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| 784.927 $ | 0,04 % |
4.941
+676
| +16 % | +132.697 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
162
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 767.326 $ | 0,04 % |
30.644
| – | – |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
163
Horizon Bancorp
HBNC
1,01 Mrd. $
| 762.234 $ | 0,04 % |
50.546
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
164
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 745.358 $ | 0,04 % |
2.742
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
165
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 745.086 $ | 0,04 % |
4.935
| – | – |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
166
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 741.552 $ | 0,04 % |
5.304
+21
| +0,4 % | +3.419 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
|
167
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 725.014 $ | 0,04 % |
12.126
-300.439
| -96 % | -18 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
168
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 720.404 $ | 0,04 % |
8.206
-1.539
| -16 % | -144.374 $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
169
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 709.117 $ | 0,04 % |
1.262
-100
| -7 % | -59.051 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
170
Illumina
ILMN
42,7 Mrd. $
| 671.058 $ | 0,04 % |
8.458
+1.192
| +16 % | +129.023 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
171
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 670.885 $ | 0,04 % |
19.651
-1.000
| -5 % | -33.304 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
172
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 661.374 $ | 0,04 % |
10.136
+2.211
| +28 % | +172.222 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
173
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 617.859 $ | 0,03 % |
13.944
-800
| -5 % | -34.815 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
|
174
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 617.003 $ | 0,03 % |
14.614
-478.802
| -97 % | -22,1 Mio. $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
175
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 604.763 $ | 0,03 % |
3.937
+53
| +1 % | +8.639 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sabal Trust 246 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sabal Trust für Q1 2025 weist 12 neu, 82 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nasdaq mit einem geschätzten Wert von 30,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q1 2025 war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Bank of America in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q1 2025 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Baker Hughes im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q1 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .