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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
82
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+25,9 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+23,5 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 2 | Technologie | 14,49 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,08 % |
| 4 | Sonstiges | 13,16 % |
| 5 | Industrie | 11,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Suncor Energy
SU
92,4 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,12 % |
55.827
+5.400
| +11 % | +206.052 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
102
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,12 % |
5.627
+500
| +10 % | +214.419 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
103
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,12 % |
44.800
+2.436
| +6 % | +109.834 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
104
First Citizens BancShares
FCNCA
24,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,12 % |
1.118
-1
| -0,1 % | -2.037 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
105
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,93 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,11 % |
13.870
-4.472
| -24 % | -710.667 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
106
United Rentals
URI
66,5 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,11 % |
3.202
-4
| -0,1 % | -2.750 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
107
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,11 % |
7.010
-7.169
| -51 % | -1,88 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
108
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,11 % |
7.371
-10
| -0,1 % | -2.465 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
109
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,11 % |
21.923
-30
| -0,1 % | -2.332 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
110
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,11 % |
15.554
-127
| -0,8 % | -15.417 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
111
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,1 % |
17.320
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
112
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,1 % |
26.073
+5.545
| +27 % | +416.312 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
113
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,1 % |
3.421
+713
| +26 % | +429.042 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
114
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,1 % |
9.172
-10
| -0,1 % | -1.968 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,1 % |
29.568
-504
| -2 % | -33.982 $ |
2021 Q3
14 Quartale
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,1 % |
40.184
| – | – |
2018 Q1
28 Quartale
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,1 % |
28.884
+34
| +0,1 % | +2.049 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
118
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,1 % |
10.054
+3.228
| +47 % | +558.725 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
119
Amer Sports
AS
17,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,09 % |
62.708
-15.360
| -20 % | -454.330 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
120
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
23.254
+11.084
| +91 % | +845.168 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
121
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
25.976
-28
| -0,1 % | -1.860 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
122
Raymond James Financial
RJF
29,9 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,09 % |
11.821
| – | – |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
123
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
6.014
+4.838
| +411 % | +1,5 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
124
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
2
| – | – |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
125
Autodesk
ADSK
51,2 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
6.086
-5.008
| -45 % | -1,42 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sabal Trust 246 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sabal Trust für Q1 2025 weist 12 neu, 82 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nasdaq mit einem geschätzten Wert von 30,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q1 2025 war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Bank of America in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q1 2025 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Baker Hughes im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q1 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .