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Sabal Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
8,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+8,75%
Retorno est. (3 anos)
+18,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,81%
Retorno est. (10 anos)
+162,48%
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
82
Reduzida
81
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,64% |
| 2 | Tecnologia | 14,49% |
| 3 | Saúde | 14,08% |
| 4 | Diversos | 13,16% |
| 5 | Bens industriais | 11,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Suncor Energy
SU
US$ 93 bi
| US$ 2,16 mi | 0,12% |
55.827
+5.400
| +11% | +US$ 206 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
102
Adobe
ADBE
US$ 101 bi
| US$ 2,16 mi | 0,12% |
5.627
+500
| +10% | +US$ 214 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
103
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 2,09 mi | 0,12% |
44.800
+2.436
| +6% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
104
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,1 bi
| US$ 2,07 mi | 0,12% |
1.118
-1
| -0,1% | -US$ 2,04 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
105
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,64 bi
| US$ 2,06 mi | 0,11% |
13.870
-4.472
| -24% | -US$ 711 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
106
United Rentals
URI
US$ 69,8 bi
| US$ 2,01 mi | 0,11% |
3.202
-4
| -0,1% | -US$ 2,75 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
107
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 1,98 mi | 0,11% |
7.010
-7.169
| -51% | -US$ 1,88 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
108
T-Mobile US
TMUS
US$ 158 bi
| US$ 1,97 mi | 0,11% |
7.371
-10
| -0,1% | -US$ 2,46 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
109
American International
AIG
US$ 42,4 bi
| US$ 1,91 mi | 0,11% |
21.923
-30
| -0,1% | -US$ 2,33 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
110
TJX Companies
TJX
US$ 158 bi
| US$ 1,89 mi | 0,11% |
15.554
-127
| -0,8% | -US$ 15,4 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
111
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 1,89 mi | 0,1% |
17.320
| – | – |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
112
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 1,87 mi | 0,1% |
26.073
+5.545
| +27% | +US$ 416 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
113
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 1,87 mi | 0,1% |
3.421
+713
| +26% | +US$ 429 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
114
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 1,84 mi | 0,1% |
9.172
-10
| -0,1% | -US$ 1,97 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 1,83 mi | 0,1% |
29.568
-504
| -2% | -US$ 34 mil |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,82 mi | 0,1% |
40.184
| – | – |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 1,75 mi | 0,1% |
28.884
+34
| +0,1% | +US$ 2,05 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
118
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 1,71 mi | 0,1% |
10.054
+3.228
| +47% | +US$ 559 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
119
Amer Sports
AS
US$ 16,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,09% |
62.708
-15.360
| -20% | -US$ 454 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
120
Citigroup
C
US$ 200 bi
| US$ 1,65 mi | 0,09% |
23.254
+11.084
| +91% | +US$ 845 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
121
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 1,65 mi | 0,09% |
25.976
-28
| -0,1% | -US$ 1,86 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
122
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,4 bi
| US$ 1,64 mi | 0,09% |
11.821
| – | – |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
123
Salesforce
CRM
US$ 204 bi
| US$ 1,61 mi | 0,09% |
6.014
+4.838
| +411% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
124
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 1,6 mi | 0,09% |
2
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
125
Autodesk
ADSK
US$ 52,1 bi
| US$ 1,59 mi | 0,09% |
6.086
-5.008
| -45% | -US$ 1,42 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Sabal Trust no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Sabal Trust detinha 246 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sabal Trust mostra 12 novas, 82 aumentaram, 81 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi. A maior venda foi de Nasdaq, estimada em US$ 30,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sabal Trust no T1 2025 foi Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi.
- Sabal Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior redução de Sabal Trust em T1 2025 foi em Nasdaq, com um corte estimado de US$ 30,9 mi.
- Sabal Trust encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Sabal Trust representam 25% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T1 2025.
- Sabal Trust abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sabal Trust subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabal Trust referente a T1 2025, protocolado em 23 de abr. de 2025.