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Sabal Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
8,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+8,75%
Retorno est. (3 anos)
+18,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,81%
Retorno est. (10 anos)
+162,48%
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
82
Reduzida
81
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,64% |
| 2 | Tecnologia | 14,49% |
| 3 | Saúde | 14,08% |
| 4 | Diversos | 13,16% |
| 5 | Bens industriais | 11,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 3,96 mi | 0,22% |
48.522
+615
| +1% | +US$ 49,1 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 3,89 mi | 0,22% |
160.582
+21.774
| +16% | +US$ 525 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
78
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 3,85 mi | 0,21% |
159.259
+19.972
| +14% | +US$ 480 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
79
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
| US$ 3,76 mi | 0,21% |
32.496
-2.224
| -6% | -US$ 306 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 3,75 mi | 0,21% |
35.875
-1.414
| -4% | -US$ 160 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
81
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 3,75 mi | 0,21% |
149.145
+17.972
| +14% | +US$ 451 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
82
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 3,75 mi | 0,21% |
37.958
-7.500
| -16% | -US$ 813 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
83
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 3,22 mi | 0,18% |
19.425
-26
| -0,1% | -US$ 5,05 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,98 mi | 0,17% |
32.882
-4.179
| -11% | -US$ 379 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 2,89 mi | 0,16% |
56.771
-1.400
| -2% | -US$ 70,8 mil |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
86
Brown & Brown
BRO
US$ 24,4 bi
| US$ 2,84 mi | 0,16% |
22.850
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 2,79 mi | 0,16% |
12.649
-17
| -0,1% | -US$ 3,72 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
88
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,77 mi | 0,15% |
11.895
+1.735
| +17% | +US$ 427 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
89
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 870 mi
| US$ 2,77 mi | 0,15% |
107.280
+20.797
| +24% | +US$ 531 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
90
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 2,75 mi | 0,15% |
13.621
+1.537
| +13% | +US$ 332 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 2,64 mi | 0,15% |
8.607
| – | – |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
92
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,62 mi | 0,15% |
29.068
-1.012
| -3% | -US$ 100 mil |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
93
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,58 mi | 0,14% |
15.418
+6.728
| +77% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
94
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 2,54 mi | 0,14% |
4.132
+821
| +25% | +US$ 493 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,51 mi | 0,14% |
4.708
+115
| +3% | +US$ 65,3 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
96
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 2,39 mi | 0,13% |
12.975
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
97
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 2,21 mi | 0,12% |
5.084
-6
| -0,1% | -US$ 2,41 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
98
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 2,18 mi | 0,12% |
30.139
-40
| -0,1% | -US$ 2,86 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,18 mi | 0,12% |
10.937
-191
| -2% | -US$ 41,4 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
100
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 2,18 mi | 0,12% |
10.900
+1.814
| +20% | +US$ 367 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Sabal Trust no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Sabal Trust detinha 246 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sabal Trust mostra 12 novas, 82 aumentaram, 81 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi. A maior venda foi de Nasdaq, estimada em US$ 30,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sabal Trust no T1 2025 foi Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi.
- Sabal Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior redução de Sabal Trust em T1 2025 foi em Nasdaq, com um corte estimado de US$ 30,9 mi.
- Sabal Trust encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Sabal Trust representam 25% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T1 2025.
- Sabal Trust abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sabal Trust subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabal Trust referente a T1 2025, protocolado em 23 de abr. de 2025.